| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 64.11 | 89.89 | 7.91 | -21.17 | -4.83 | 5.41 | 34.66 |
| 同类平均 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 22.13 | 13.87 | -4.58 | -14.90 | -7.27 | 14.43 | 12.91 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 10 | 11 | 36 | 40 | 12 | 36 | 47 |
| 同类基金数量 | 107 | 250 | 585 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.61 | 13.70 | 21.41 | 55.65 | 24.39 | 15.88 | 6.21 | 18.82 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 5.99 | 1.05 | 2.46 | 17.76 | 13.80 | 6.37 | 0.13 | 3.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 50 | 23 | 27 | 29 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 27.56% | 23.48% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -16.55% | -10.29% |
下行风险 | 优于44%同类 | 11.52% | 9.79% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 9.48% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 13.83% | |
Beta | — | 2.11 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 37.90% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 20.29% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 1.87 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 266.01% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 232.70% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.20%
隐性费率1.04%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.07 | 23.81 | 21.26 |
基础材料 | 21.22 | 10.69 | 10.53 |
可选消费 | 7.33 | 4.06 | 3.27 |
金融服务 | 10.05 | 8.71 | 1.34 |
房地产 | 6.47 | 0.34 | 6.12 |
敏感性 | 54.93 | 62.76 | -7.83 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 18.21 | 20.50 | -2.29 |
科技 | 36.72 | 41.17 | -4.45 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.67% | -3.98% | 3 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 5.61% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 5.23% | 新增 | 1 | |
| 603929 | 亚翔集成 | 工业 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 002432 | 九安医疗 | 医疗保健 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 4.60% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.58% | 新增 | 1 | |
| 000893 | 亚钾国际 | 基础材料 | 4.37% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 3.59% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 53.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 839.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国价值驱动灵活配置混合A | 005472 | 2018-03-26 | 1.09亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.60% | 1 |
| 富国价值驱动灵活配置混合C | 005473 | 2018-03-26 | 0.56亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.40% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 2026-03-12 | |
| 4 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-12 | |
| 5 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告 | 2025-04-01 |