| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.13 | -1.58 | 42.08 | 2.57 | 3.83 | 1.56 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | 95 | 100 | — | 80 | 21 | 25 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | — | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 0.66 | 0.96 | 2.03 | 2.24 | 2.75 | 8.92 | 0.84 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.56 | 0.99 | 1.87 | 2.13 | 2.41 | 2.55 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 24 | 20 | — | 29 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | — | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.37% | 0.27% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.07% | -0.11% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.07% | 0.11% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 0.52% | |
Beta | — | 0.87 | |
R2 | — | 0.40 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 0.47% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 0.29% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 1.62 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 129.72% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.18% | 89.03% |
现金 | 0.96% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.86% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 6.13% |
| 102380909 | 23淮北建投MTN002 | 4.81% |
| 102481908 | 24高淳建设MTN001 | 4.70% |
| 102381688 | 23北城建设MTN001 | 4.67% |
| 102382507 | 23嘉秀发展MTN001 | 4.66% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.3400 | 1.0027 |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.4100 | 1.0359 |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.4500 | 1.0732 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.5700 | 1.1192 |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.5200 | 1.1782 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南华瑞恒中短债债券A | 005513 | 2019-01-29 | 5.43亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.60% | 10 |
| 南华瑞恒中短债债券C | 005514 | 2019-01-29 | 1.17亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.90% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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