| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 42.67 | 43.02 | 2.93 | -24.84 | -24.72 | 21.35 | 30.64 |
| 同类平均 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 53 | 68 | 48 | 59 | 88 | 6 | 24 |
| 同类基金数量 | 107 | 250 | 585 | 1290 | 1905 | 2217 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.76 | -10.12 | -1.68 | 21.38 | 15.16 | 3.63 | -3.58 | -10.12 |
| 同类平均 | -7.82 | -0.36 | 0.77 | 20.60 | 14.21 | 4.18 | 3.17 | -0.36 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | 15.58 | 6.14 | -0.01 | -3.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 39 | 53 | 81 | 94 |
| 同类基金数量 | 916 | 907 | 897 | 862 | 814 | 725 | 496 | 907 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 21.99% | 15.49% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -15.22% | -9.45% |
下行风险 | 优于9%同类 | 14.14% | 8.56% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 5.56% | 2.61% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | -1.07% | |
Beta | — | 1.35 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 3.71% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 12.01% | |
信息比率 | 优于57%同类 | 0.31 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 145.72% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 179.95% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 89.05 | 43.07 | 45.98 |
基础材料 | 38.68 | 7.35 | 31.33 |
可选消费 | 0.00 | 8.09 | -8.09 |
金融服务 | 50.37 | 26.62 | 23.74 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 10.95 | 37.58 | -26.63 |
通信服务 | 0.00 | 2.04 | -2.04 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 10.95 | 15.52 | -4.57 |
科技 | 0.00 | 17.30 | -17.30 |
防御性 | 0.00 | 19.35 | -19.35 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 7.06% | 0.19% | 6 | |
| 601319 | 中国人保 | 金融服务 | 6.99% | 0.14% | 10 | |
| 601881 | 中国银河 | 金融服务 | 6.96% | -0.38% | 4 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 6.94% | 0.14% | 10 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 6.93% | 新增 | 1 | |
| 600029 | 南方航空 | 工业 | 5.30% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 5.28% | -0.15% | 3 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 5.21% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 5.16% | 新增 | 1 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 5.15% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 14.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.98 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 68.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安红利精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2026-01-30 | |
| 4 | 华安红利精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 6 | 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 7 | 关于暂停部分基金销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 8 | 华安红利精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2025-09-29 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告 | 2025-09-29 |