| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 38.77 | 36.41 | 2.40 | -26.89 | -14.31 | -11.48 | 6.69 |
| 同类平均 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 21.85 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 19 | 46 | 75 | 82 | 68 | 90 | 96 |
| 同类基金数量 | 865 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -15.89 | 2.02 | 4.70 | 12.44 | 3.79 | -9.25 | -9.11 | 2.02 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.46 | -0.64 | 31.23 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | -0.46 |
| 业绩比较基准 | -3.28 | -2.04 | -2.05 | 9.38 | 9.15 | 3.94 | 0.44 | -2.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 92 | 95 | 94 | 31 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 27.28% | 21.57% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -22.11% | -10.29% |
下行风险 | 优于9%同类 | 17.47% | 10.27% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 7.75% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于28%同类 | -8.20% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.39 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -18.79% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 21.88% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -411.12 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 56.05% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | 78.22% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.19%
隐性费率1.17%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.01 | 23.81 | 9.20 |
基础材料 | 33.01 | 10.69 | 22.32 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 66.99 | 62.76 | 4.23 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 66.99 | 20.50 | 46.49 |
科技 | 0.00 | 41.17 | -41.17 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 工业 | 8.27% | 新增 | 1 | |
| 301662 | 宏工科技 | 工业 | 8.17% | 2.40% | 2 | |
| 688778 | 厦钨新能 | 工业 | 8.13% | 1.27% | 2 | |
| 301150 | 中一科技 | 工业 | 8.08% | 3.15% | 2 | |
| 301360 | 荣旗科技 | 工业 | 7.93% | 新增 | 1 | |
| 002741 | 光华科技 | 基础材料 | 7.86% | 1.10% | 2 | |
| 688559 | 海目星 | 工业 | 7.58% | 新增 | 1 | |
| 920284 | 灵鸽科技 | 工业 | 7.47% | 新增 | 1 | |
| 688170 | 德龙激光 | 工业 | 7.44% | 新增 | 1 | |
| 688560 | 明冠新材 | 基础材料 | 6.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 97.29 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 11.53 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 152.81 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安量化优选灵活配置混合A | 005599 | 2018-07-26 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.59% | 1 |
| 汇安量化优选灵活配置混合C | 005600 | 2018-07-26 | 0.65亿 | 1.20% | 0.20% | 0.01% | 2.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 3 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-31 | |
| 4 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-31 | |
| 5 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-06 | |
| 7 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-06 | |
| 8 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-11-05 | |
| 9 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金恢复代销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |