| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.57 | 2.40 | 3.55 | 2.64 | 3.00 | 5.02 | 0.52 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -0.11 | -1.00 | 0.05 | -0.98 | -0.38 | 0.30 | -1.41 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 46 | 64 | 40 | 19 | 58 | 4 | 90 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.83 | 1.13 | 1.56 | 2.45 | 2.91 | 2.93 | 1.02 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | -0.05 | -0.11 | -0.15 | -0.74 | -0.52 | -0.23 | -0.38 | -0.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 13 | 10 | 16 | 8 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 0.67% | 0.27% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -0.56% | -0.11% |
下行风险 | 优于7%同类 | 0.39% | 0.11% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于9%同类 | -0.64% | |
Beta | — | 2.39 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于42%同类 | -0.01% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 0.42% | |
信息比率 | 优于41%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 99.59% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240403.IB | 24农发03 | 24.06% |
| 09250412.IB | 25农发清发12 | 14.93% |
| 240413.IB | 24农发13 | 11.28% |
| 250413.IB | 25农发13 | 6.55% |
| 250423.IB | 25农发23 | 5.44% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 645.46 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 102.72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 1,074.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 247.76 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0550 | 1.0277 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.4270 | 1.0252 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0680 | 1.0655 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0690 | 1.0746 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0680 | 1.0704 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发中债1-3年农发行债券指数A | 005623 | 2018-04-24 | 72.56亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.71% | 1 |
| 广发中债1-3年农发行债券指数C | 005624 | 2018-04-24 | 0.49亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.81% | 1 |
| 广发中债1-3年农发行债券指数D | 020017 | 2023-11-10 | 10.73亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-26 | |
| 2 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金托管协议 | 2026-05-21 | |
| 3 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（广发中债1-3年农发债指数C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 4 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-08 | |
| 5 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-03-26 | |
| 8 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红公告 | 2026-03-25 | |
| 9 | 关于广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 | 2026-03-23 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 |