| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 80.05 | 28.53 | -4.68 | -13.17 | -28.53 | 11.79 | 50.84 |
| 同类平均 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 20.14 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 1 | 55 | 90 | 35 | 99 | 34 | 5 |
| 同类基金数量 | 856 | 1453 | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.68 | 34.98 | 29.17 | 91.93 | 50.87 | 20.43 | 5.81 | 29.17 |
| 同类平均 | 1.43 | 8.44 | 8.04 | 28.32 | 19.77 | 8.34 | 2.17 | 8.04 |
| 业绩比较基准 | 1.23 | 7.52 | 5.33 | 16.06 | 13.45 | 7.39 | 1.41 | 5.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 3 | 8 | 20 | 13 |
| 同类基金数量 | 922 | 909 | 898 | 867 | 817 | 743 | 520 | 898 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 29.73% | 15.97% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -14.32% | -9.45% |
下行风险 | 优于39%同类 | 11.20% | 8.14% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 13.75% | 2.93% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 14.76% | |
Beta | — | 2.77 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 51.32% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 20.75% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 2.47 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 327.86% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 254.84% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.76% | 85.64% |
债券 | 0.97% | 4.10% |
现金 | 8.20% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.40% |
其他 | 0.07% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 65.50 | 40.17 | 25.33 |
基础材料 | 25.85 | 9.92 | 15.93 |
可选消费 | 13.08 | 6.84 | 6.24 |
金融服务 | 26.58 | 22.70 | 3.88 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 33.38 | 44.10 | -10.72 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 18.31 | 16.30 | 2.01 |
科技 | 15.08 | 23.64 | -8.56 |
防御性 | 1.11 | 15.73 | -14.62 |
必选消费 | 1.11 | 7.84 | -6.73 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.77 | -0.76 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.23 | 0.76 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301061 | 匠心家居 | 可选消费 | 7.49% | -0.29% | 5 | |
| 002379 | 宏桥控股 | 基础材料 | 7.37% | 2.23% | 3 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 6.98% | 2.70% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.97% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.95% | -2.76% | 4 | |
| 600301 | 华锡有色 | 基础材料 | 5.16% | 1.45% | 3 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 4.58% | 0.44% | 3 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 601319 | 中国人保 | 金融服务 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.08% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 14.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.1 万份 | 3,000.8 万份 | |
| 未持有 | >100 万份 | 111.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 808.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合（FOF） | 199,930 | 0.66 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 1.6000 | 1.4745 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 005711 | 2018-05-31 | 2.76亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 2 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 | 2026-05-15 | |
| 5 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |