| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 80.05 | 28.53 | -4.68 | -13.17 | -28.53 | 11.79 | 50.84 |
| 同类平均 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 20.14 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 1 | 55 | 90 | 35 | 99 | 34 | 5 |
| 同类基金数量 | 860 | 1453 | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.03 | -6.37 | 8.28 | 67.76 | 32.95 | 9.11 | 0.52 | 2.42 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 4.94 | 1.67 | 2.56 | 16.44 | 10.98 | 5.67 | 1.20 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 4 | 37 | 60 | 73 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 27.69% | 15.72% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -14.32% | -9.45% |
下行风险 | 优于21%同类 | 11.20% | 8.12% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 10.48% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 14.76% | |
Beta | — | 2.77 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 51.32% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 20.75% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 2.47 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 327.86% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 254.84% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.76% | 85.66% |
债券 | 0.97% | 4.10% |
现金 | 8.20% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 0.07% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 65.50 | 40.17 | 25.33 |
基础材料 | 25.85 | 9.92 | 15.93 |
可选消费 | 13.08 | 6.84 | 6.24 |
金融服务 | 26.58 | 22.70 | 3.88 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 33.38 | 44.10 | -10.72 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 18.31 | 16.30 | 2.01 |
科技 | 15.08 | 23.64 | -8.56 |
防御性 | 1.11 | 15.73 | -14.62 |
必选消费 | 1.11 | 7.84 | -6.73 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301061 | 匠心家居 | 可选消费 | 7.49% | -0.29% | 5 | |
| 002379 | 宏桥控股 | 基础材料 | 7.37% | 2.23% | 3 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 6.98% | 2.70% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.97% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.95% | -2.76% | 4 | |
| 600301 | 华锡有色 | 基础材料 | 5.16% | 1.45% | 3 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 4.58% | 0.44% | 3 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 601319 | 中国人保 | 金融服务 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 3.08% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 14.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 111.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 808.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 1.6000 | 1.4745 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢惠添利灵活配置混合 | 005711 | 2018-05-31 | 2.76亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2025-10-31 | |
| 8 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-17 |