| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.37 | 2.85 | 5.04 | 1.36 | 4.03 | 4.43 | -0.23 |
| 同类平均 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.13 | 0.31 | 0.74 | 1.00 | 2.44 | 2.40 | 0.36 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 0.10% | 1.01% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -0.02% | -0.76% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.14% | 0.64% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -0.00 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 41.56 | 2.21 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -2.61 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.47 | 0.45 |
Beta系数 | — | 0.65 | 0.57 |
Alpha % | — | 0.93 | -0.38 |
超额收益 % | — | 0.73 | -1.73 |
跟踪误差 % | — | 1.36 | 1.51 |
信息比率 | — | 0.54 | -2.61 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.60% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.52% | 110.77% |
现金 | 10.39% | 1.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.08% | -12.73% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 88.88% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10.0 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 158.35 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 178.38 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | 0.2100 | 1.0025 |
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | 0.1490 | 1.0045 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0.0990 | 1.0052 |
| 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0.1000 | 1.0052 |
| 2020-05-21 | 2020-05-21 | 0.1700 | 1.0360 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 新疆前海联合泓瑞定期开放债券 | 005722 | 2018-03-07 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.40% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-06-15 | |
| 3 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于暂停深圳前海财厚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-09 | |
| 4 | 新疆前海联合基金管理有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人等条款修改基金合同和托管协议的公告 | 2026-05-01 | |
| 5 | 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 6 | 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2026-04-30 | |
| 7 | 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-30 | |
| 8 | 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 9 | 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-11 |