| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 43.71 | 92.11 | -9.11 | -32.93 | -16.20 | 11.24 | 47.67 |
| 同类平均 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 21.01 | 14.78 | -3.64 | -11.75 | -6.57 | 14.62 | 13.27 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 50 | 9 | 85 | 91 | 57 | 24 | 22 |
| 同类基金数量 | 107 | 250 | 585 | 1290 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.75 | 3.86 | 1.47 | 44.71 | 26.35 | 13.63 | -0.93 | 3.86 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | 18.65 | 5.08 | 0.38 | -1.04 |
| 业绩比较基准 | -4.39 | -2.93 | -5.18 | 7.57 | 11.31 | 4.69 | 0.06 | -2.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 23 | 13 | 44 | 20 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 1678 | 1284 | 348 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 21.49% | 19.16% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -13.38% | -10.78% |
下行风险 | 优于71%同类 | 9.09% | 9.90% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 5.66% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 24.03% | |
Beta | — | 2.18 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 37.15% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 12.87% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 2.89 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 298.61% | |
跌势捕获率 | 优于53%同类 | 130.80% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.70 | 40.17 | 10.53 |
基础材料 | 30.63 | 9.92 | 20.72 |
可选消费 | 7.22 | 6.84 | 0.39 |
金融服务 | 12.51 | 22.70 | -10.19 |
房地产 | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
敏感性 | 40.48 | 44.10 | -3.63 |
通信服务 | 7.21 | 1.72 | 5.49 |
能源 | 0.85 | 2.45 | -1.59 |
工业 | 15.91 | 16.30 | -0.39 |
科技 | 16.50 | 23.64 | -7.14 |
防御性 | 8.82 | 15.73 | -6.91 |
必选消费 | 1.35 | 7.84 | -6.49 |
医疗保健 | 7.23 | 5.03 | 2.20 |
公用事业 | 0.24 | 2.86 | -2.62 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.55 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.89 |
| 新兴亚洲 | 96.67 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.45 |
| 英国 | 2.45 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 3.81% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.24% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.14% | 0.64% | 6 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.73% | -4.79% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.05% | 新增 | 1 | |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 1.78% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 1,113.5 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 351.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 105.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.83 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 620.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方成安优选灵活配置混合 | 005742 | 2018-04-19 | 4.65亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.08% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-26 | |
| 5 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-03-26 | |
| 6 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 9 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 10 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |