建信创业板ETF发起联接A
005873
净值 2026-10-22
1.7318
日涨跌幅
-4.11%
晨星分类
大盘成长股票
基金经理
葛鲁禹
成立日期
2018-06-13
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.89亿
计价货币
人民币
综合费率
1.46%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
银河证券
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 39.70 | 62.59 | 13.88 | -26.14 | -16.82 | 13.01 | 47.61 |
| 同类平均 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 41.45 | 61.28 | 11.60 | -27.99 | -18.46 | 12.92 | 46.91 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 34 | 57 | 59 | 35 | 36 |
| 同类基金数量 | — | — | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
业绩比较基准为创业板指数收益率x95.0% + 银行人民币活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.19 | -26.12 | -0.81 | -2.66 | 19.57 | 15.95 | 0.58 | -1.69 |
| 同类平均 | -7.58 | -20.05 | 3.68 | 2.04 | 17.86 | 12.82 | 0.21 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -8.39 | -26.53 | -1.28 | -2.74 | 19.32 | 15.53 | -0.43 | -1.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 52 | 44 | 37 | 55 |
| 同类基金数量 | 616 | 614 | 608 | 583 | 489 | 448 | 335 | 597 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 32.56% | 29.08% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -26.65% | -20.05% |
下行风险 | 优于59%同类 | 24.04% | 20.62% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 10.37% | 8.20% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 0.04 | 0.17 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.10 | 0.10 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 0.06 | 0.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 创业板全收益指数 | 招募说明书基准 创业板指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
Beta系数 | 0.92 | 0.97 | 1.31 |
Alpha % | -0.53 | 0.61 | 7.08 |
超额收益 % | -1.52 | 0.40 | 8.43 |
跟踪误差 % | 3.09 | 1.32 | 10.19 |
信息比率 | -4.70 | 0.30 | 0.83 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
晨星计算基准优先匹配全收益指数。相对于价格指数，全收益指数纳入分红再投资收益，更接近真实的市场回报。
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.46%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.32%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为大盘成长股票 共有642只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 2 个份额。
持有时长估算累计费率
- A份额
- E份额
1–364 天E份额更低无申购费，短期持有更划算
365–1095 天A份额更低持有满365天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
建信基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.29% | 93.86% |
债券 | 0.00% | 0.87% |
现金 | 5.99% | 6.03% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.72% | -0.76% |
股票持仓
中国大盘
83.07%
中国中盘
9.22%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.38 | 18.02 | -7.63 |
基础材料 | 4.57 | 7.89 | -3.33 |
可选消费 | 1.46 | 3.52 | -2.06 |
金融服务 | 4.36 | 6.61 | -2.25 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 84.45 | 70.37 | 14.08 |
通信服务 | 1.52 | 0.96 | 0.56 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 25.31 | 17.44 | 7.87 |
科技 | 57.62 | 51.97 | 5.65 |
防御性 | 5.17 | 11.61 | -6.44 |
必选消费 | 1.47 | 7.24 | -5.77 |
医疗保健 | 3.69 | 4.24 | -0.55 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.7 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,341.1 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
胡剑 男
硕士。2016年7月毕业于北京大学金融学专业，同年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理助理、投资经理等职务。2022年12月26日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
三年以上
月度胜率高
3.8年
19.56亿
4
前18%
收益能力
前93%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法 发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监 会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持 证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 该基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；权证、股 指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在 一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过该基金投资目标ETF。该基金不参与目标ETF的投资管理。1、资产配置策略为实现投资目标，该基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下，该基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。2、投资组合的投资方式该基金投资目标ETF的两种方式如下：（1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以组合证券进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF；（2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF的交易。该基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现该基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，该基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
创业板指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金为被动指数型基金，始终保持高仓位运作。基金跟踪标的指数为创业板指，是从深交所创业板股票中选取市值较大的100家公司组成，反映了深交所创业板市场的走势。
在报告期内，基金紧跟基准指数。创业板指在2026年一季度整体呈震荡走势，在3月初曾一度跌破3200点创下年内新低，但是在清明假期过后开启了连续上涨行情，即使6月初曾有所回调，但是6月下旬再度开始冲刺新高，站稳了4300点之上，使得报告期内的收益超过30%。
在报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同的各项规定，绝大部分资产投资于目标ETF。报告期内经历了投资者大额申赎以及指数成分股调整等多种情形，基金管理人在严守基金合同保障基金安全运作的前提下，努力控制跟踪误差，从而实现对于标的指数的有效追踪。
基金经理展望
2026年中报
目前国内经济温和复苏，2026年一季度GDP增速约5.0%，经济保持韧性。工业生产、进出口等数据回暖，为上市公司盈利修复提供了基础。海外环境方面，扰动正在减弱，流动性趋于中性。市场对美联储加息的预期反复，美债收益率和美元指数波动，对全球科技股估值形成约束。不过，市场普遍认为，海外地缘与流动性冲击对市场的影响正趋于钝化，A股和创业板的定价重心正回归国内基本面与产业景气度。宏观环境对市场构成支撑，但非全面牛市背景。指数更可能呈现“盈利驱动+结构性行情”，而非“流动性全面宽松”下的普涨。
2026年4月，证监会发布改革意见，优化创业板上市准入、发行定价等制度，更好地服务于新质生产力。同时，创业板指“优胜劣汰”的成分股调整机制，确保了指数能持续吸纳优质企业，保持活力。创业板正逐步从“题材炒作”转向“业绩驱动”，由AI算力、新能源、创新药等“新质生产力”核心赛道支撑，中长期上行空间依然存在。创业板指已从逐渐升级为由细分龙头构成的“创新旗舰”集群。其战略性新兴产业权重超过九成，更是贡献了绝大部分的营业收入和净利润。核心行业高度受益于国家“新质生产力”战略，与AI算力、新能源等长期产业趋势深度绑定。2026年一季度，创业板指公司营收与净利润同比增速均超20%，经营现金流状况良好。市场预计2026年整体利润增速约50%+，未来两年都将保持高速增长，高成长性为指数提供核心支撑。当前市盈率在历史长周期中看并不算高，其估值分位数也低于同期美股，甚至低于2025年10月，表明估值在盈利增长中得到了一定的消化。只要这些核心产业的真实需求能够延续，高研发投入能转化为持续的利润增长，创业板指中长期仍有上行空间。
本管理人将严格遵守基金合同，紧密控制跟踪误差，实现对于基金基准的有效追踪。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信创业板ETF发起联接A | 005873 | 2018-06-13 | 0.35亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.46% | 1 |
| 建信创业板ETF发起联接C | 005874 | 2018-06-13 | 0.50亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.86% | 1 |
| 建信创业板ETF发起联接E | 013443 | 2021-09-06 | 0.03亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.86% | 1 |
基金公司
建信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
351
管理基金
2037.29亿
非货基规模
-38.13亿
-2.01%
近一年规模增长
190.55亿
9.10%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.41年
平均投管年限
4.29年
平均在职时长
87.72%
近三年留职率
7/163
平均投管年限排名
5/163
平均在职时长排名
17/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更新） | 2026-09-24 | |
| 3 | 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-24 | |
| 4 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 5 | 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 7 | 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金变更基金简称的公告 | 2026-06-17 | |
| 9 | 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-17 | |
| 10 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 |