| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.23 | 0.21 | -23.26 | -13.93 | -40.45 | -3.93 | 8.44 |
| 同类平均 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | 52.81 | 48.11 | -3.98 | -26.35 | -16.96 | 8.27 | 32.44 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 62 | 100 | 100 | 46 | 100 | 75 | 95 |
| 同类基金数量 | 865 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.58 | -6.13 | -7.39 | 2.71 | 1.99 | -12.22 | -16.35 | -6.13 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.47 | -0.64 | 31.22 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | -0.47 |
| 基准指数 | -7.63 | -4.79 | -6.75 | 25.69 | 17.45 | 2.77 | -3.13 | -4.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 95 | 98 | 100 | 86 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 15.76% | 21.57% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -19.56% | -10.29% |
下行风险 | 优于65%同类 | 9.92% | 10.27% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 2.26% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | -14.17% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -28.52% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 12.73% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -363.02 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于4%同类 | 37.29% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 81.92% | |
1.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)2.31%
隐性费率2.12%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.44 | 23.81 | -5.37 |
基础材料 | 14.11 | 10.69 | 3.42 |
可选消费 | 4.33 | 4.06 | 0.26 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 81.56 | 62.76 | 18.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 42.38 | 20.50 | 21.88 |
科技 | 39.18 | 41.17 | -1.99 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002150 | 正泰电源 | 工业 | 3.78% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 002487 | 大金重工 | 工业 | 3.40% | -0.05% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.36% | -0.24% | 5 | |
| 300693 | 盛弘股份 | 工业 | 3.34% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.32% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 688518 | 联赢激光 | 工业 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 300602 | 飞荣达 | 科技 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 300395 | 菲利华 | 基础材料 | 2.88% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 44.6 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 133.53 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国融融银灵活配置混合A | 006009 | 2018-06-07 | 0.07亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.71% | 1 |
| 国融融银灵活配置混合C | 006010 | 2018-06-07 | 0.59亿 | 1.20% | 0.20% | 0.20% | 3.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 国融融银灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-13 | |
| 3 | 国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额 | 2026-02-13 | |
| 5 | 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | 2026-01-01 | |
| 7 | 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 2025-12-30 | |
| 8 | 国融基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 9 | 国融融银灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 国融基金管理有限公司关于实际控制人变更的公告 | 2025-09-15 |