| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 46.93 | 46.08 | -5.23 | -20.96 | -14.02 | 16.05 | 19.11 |
| 同类平均 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 34.14 | 25.86 | -4.85 | -20.58 | -10.79 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 10 | 32 | 83 | 78 | 40 | 14 | 69 |
| 同类基金数量 | 329 | 955 | 358 | 437 | 525 | 579 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -9.62 | -2.54 | 2.33 | 19.39 | 19.61 | 7.99 | 0.44 | 6.00 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -7.46 | -4.30 | -2.33 | 12.02 | 14.74 | 4.41 | -0.81 | -0.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 25 | 24 | 79 | 7 |
| 同类基金数量 | 1096 | 1071 | 1045 | 918 | 541 | 461 | 344 | 1040 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 18.10% | 17.59% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -12.20% | -10.16% |
下行风险 | 优于37%同类 | 11.09% | 10.18% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 3.60% | 3.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 1.01 | 0.89 |
卡玛比率 | 优于63%同类 | 1.59 | 1.62 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 1.65 | 1.53 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.96 |
Beta系数 | 0.91 | 0.96 |
Alpha % | 1.13 | 3.54 |
超额收益 % | 0.69 | 3.57 |
跟踪误差 % | 3.99 | 3.71 |
信息比率 | 0.17 | 0.96 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.87 | 40.17 | -0.30 |
基础材料 | 11.70 | 9.92 | 1.78 |
可选消费 | 5.75 | 6.84 | -1.09 |
金融服务 | 22.30 | 22.70 | -0.40 |
房地产 | 0.13 | 0.72 | -0.59 |
敏感性 | 46.24 | 44.10 | 2.13 |
通信服务 | 2.04 | 1.72 | 0.32 |
能源 | 2.83 | 2.45 | 0.38 |
工业 | 16.54 | 16.30 | 0.24 |
科技 | 24.82 | 23.64 | 1.18 |
防御性 | 13.89 | 15.73 | -1.83 |
必选消费 | 6.55 | 7.84 | -1.29 |
医疗保健 | 4.23 | 5.03 | -0.80 |
公用事业 | 3.11 | 2.86 | 0.25 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.66 | 100.00 | -0.34 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.58 | 1.00 | 0.58 |
| 新兴亚洲 | 98.08 | 99.00 | -0.92 |
| 美洲 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 北美 | 0.34 | 0.00 | 0.34 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.19% | 2.43% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.18% | -1.41% | 20 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.12% | -0.58% | 31 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.94% | 0.16% | 3 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.78% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.78% | 0.23% | 3 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 1.77% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 1.28% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 1.24% | -0.43% | 3 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 1.21% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 917.47 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 81.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 461.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发核心优选六个月持有混合（FOF） | 38,969,260 | 1.80 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发沪深300指数增强A | 006020 | 2018-06-29 | 8.49亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 广发沪深300指数增强C | 006021 | 2018-06-29 | 3.71亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.96% | 1 |
| 广发沪深300指数增强Y | 025882 | 2025-10-30 | 0.01亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金（广发沪深300指数增强C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 4 | 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-05 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 6 | 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 10 | 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |