| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.12 | 4.14 | 3.84 | 3.62 | 2.69 | 3.93 | 0.48 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 34 | 5 | 50 | 5 | 78 | 71 | 69 |
| 同类基金数量 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.52 | 0.63 | 0.93 | 1.81 | 2.33 | 2.84 | 0.64 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 86 | 83 | 66 | 86 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.55% | 0.71% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -0.49% | -0.58% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.41% | 0.40% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 0.60% | |
Beta | — | 0.42 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于49%同类 | 1.66% | |
跟踪误差 | 优于43%同类 | 0.74% | |
信息比率 | 优于49%同类 | 2.22 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 85.35% | |
跌势捕获率 | 优于49%同类 | 12.58% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 6.25% |
| 250022 | 25附息国债22 | 6.13% |
| 200210 | 20国开10 | 5.51% |
| 102101598 | 21蓉城轨交MTN003 | 5.23% |
| 115296 | 23长产K1 | 5.22% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.1100 | 1.0801 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | 0.6700 | 1.0173 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 4 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-04 | |
| 5 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联恒惠纯债） | 2026-02-28 | |
| 6 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-08-01 | |
| 10 | 国联恒惠纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-08-01 |