| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.74 | 3.15 | 3.73 | 2.83 | 3.48 | 6.05 | 1.10 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | ||||||
| 百分位排名 | 15 | — | 78 | 12 | 44 | 14 | 44 |
| 同类基金数量 | 317 | — | 232 | 241 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.85 | 1.93 | 2.75 | 2.76 | 3.55 | 3.37 | 2.36 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.90 | 2.21 | 2.91 | 3.16 | 3.99 | 4.06 | 2.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 17 | 9 | 17 | 15 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 0.65% | 0.60% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.31% | -0.31% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.18% | 0.27% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 2.51 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 8.95 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 8.85 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.89 | 0.89 |
Beta系数 | 0.82 | 0.73 | 0.70 |
Alpha % | 0.38 | 0.34 | 0.36 |
超额收益 % | -0.07 | -0.44 | -0.54 |
跟踪误差 % | 0.61 | 0.64 | 0.70 |
信息比率 | -0.05 | -0.28 | -0.38 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 82.65% | 106.46% |
现金 | 0.03% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 17.32% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480013 | 24交行债01 | 8.06% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 7.38% |
| 240403 | 24农发03 | 6.47% |
| 212400011 | 24南京银行债03BC | 5.72% |
| 190210 | 19国开10 | 5.11% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鹏扬稳健融选三个月持有混合（FOF） | 45,094,141 | 13.73 | 2026-06-30 |
| 鹏扬稳健优选一年持有混合（FOF） | 4,018,500 | 8.62 | 2026-06-30 |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 2,459,531 | 1.46 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.3000 | 1.0400 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.5000 | 1.0615 |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.1500 | 1.0768 |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.1000 | 1.0376 |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 | 0.3000 | 1.0348 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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