平安优势产业灵活配置混合A
006100
净值 2026-11-03
3.3782
日涨跌幅
0.20%
晨星分类
积极配置 - 中小盘
基金经理
黄维
成立日期
2018-08-22
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
3.58亿
计价货币
人民币
综合费率
2.18%
基金类型
混合型
换手率
483%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 63.34 | 60.99 | 20.18 | -23.99 | -6.05 | -8.02 | 76.61 |
| 同类平均 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 23.23 | 17.68 | -0.60 | -11.98 | -4.87 | 12.91 | 10.84 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 3 | 23 | 20 | 75 | 42 | 86 | 5 |
| 同类基金数量 | 837 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 352 |
业绩比较基准为中证800相对成长指数收益率x85.0% + 中债-综合财富（1-3年）指数收益率x15.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.31 | -31.59 | 25.35 | 30.38 | 50.02 | 24.38 | 9.07 | 19.25 |
| 同类平均 | -5.00 | -13.25 | 5.34 | 8.96 | 22.81 | 13.80 | 4.68 | 7.45 |
| 业绩比较基准 | -7.37 | -10.94 | -4.12 | -5.84 | 2.17 | 4.26 | 0.00 | -5.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 5 | 10 | 13 | 15 |
| 同类基金数量 | 460 | 457 | 455 | 444 | 433 | 421 | 279 | 452 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 55.96% | 34.61% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -38.04% | -26.11% |
下行风险 | 优于30%同类 | 34.91% | 25.72% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 32.64% | 10.57% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 0.57 | -4.63 |
卡玛比率 | 优于95%同类 | 0.51 | -0.23 |
索提诺比率 | 优于96%同类 | 0.91 | -0.06 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证800相对成长指数收益率×85%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.40 | 0.64 |
Beta系数 | 0.99 | 1.53 | 1.07 |
Alpha % | 4.06 | 29.34 | 17.79 |
超额收益 % | 3.10 | 24.53 | 16.99 |
跟踪误差 % | 15.99 | 31.21 | 23.20 |
信息比率 | 0.19 | 0.79 | 0.73 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
95.50%78.02%
较混合型基金平均 +17.48%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.18%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.78%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 中小盘 共有489只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–182 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
183–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
平安基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.28% | 88.23% |
债券 | 0.00% | 1.91% |
现金 | 12.13% | 10.44% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.58% | -0.59% |
股票持仓
中国大盘
55.82%
中国中盘
30.46%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.17 | 27.19 | -6.02 |
基础材料 | 17.51 | 15.96 | 1.55 |
可选消费 | 3.65 | 5.48 | -1.83 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 78.79 | 62.38 | 16.41 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 13.22 | 17.97 | -4.76 |
科技 | 65.57 | 40.67 | 24.90 |
防御性 | 0.05 | 10.41 | -10.36 |
必选消费 | 0.00 | 1.86 | -1.86 |
医疗保健 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
公用事业 | 0.04 | 2.01 | -1.96 |
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.58 | 0.42 |
| 美洲 | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
| 北美 | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 9.61% | 新增 | 1 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 科技 | 5.54% | -0.11% | 7 | |
| 300661 | 圣邦股份 | 科技 | 4.95% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 4.53% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.49% | -2.43% | 5 | |
| 002396 | 星网锐捷 | 科技 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.09% | 新增 | 1 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 3.68% | 新增 | 1 | |
| 300487 | 蓝晓科技 | 基础材料 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 可选消费 | 2.74% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证500全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 持平
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 218.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.88 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2.5500 | 1.3648 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
黄维 男
北京大学微电子学硕士。曾先后任广发证券股份有限公司研究员、广发证券资产管理（广东）有限公司投资经理。2016年5月加入平安基金管理有限公司。现任权益投资部投资执行总经理，同时担任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金、平安价值成长混合型证券投资基金、平安睿享成长混合型证券投资基金、平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金、平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金、平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金基金经理。
主动型
任职稳定
增持自身产品
大盘成长
月度胜率高
10.2年
48.46亿
8
前2%
收益能力
前86%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下，通过把握中国经济转型过程中产业升级、 消费升级的投资机会、充分利用研究投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增 值。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其 他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、 债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转 换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债 券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、 银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工 具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符 合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 该基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于该基金合同界定的 优势产业主题相关的股票不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除 股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％ 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金将对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究。通过综合考虑相关类别资产的风险收益水平及市场走势，结合经济、金融的政策调整、环境改变及其发展趋势，动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资组合。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800相对成长指数收益率×85%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年中报
二季度科技板块整体表现亮眼，我们的产品由于主要配置了科技板块，细分来看核心配置在AI通胀领域，是科技板块的核心主线之一，产品净值有良好的表现。
下半年，我们认为科技行业景气度将继续上行，一方面，随着英伟达Rubin服务器三季度的出货，对AI硬件需求会有更大的拉动，Rubin服务器成本中存储、PCB、光网络和被动元件的价值量都有大幅提升，将对需求有明显拉动，另外，硬件端有许多环节都有供应瓶颈，最典型如半导体，其产品扩张存在诸多制约，例如以洁净室为代表的基建环节海外需要至少一年维度的时间周期，然后海外半导体设备现在交付周期全面拉长，也显著影响了扩产节奏。因此，我们依然坚定看好AI硬件紧缺环节的投资机遇。
当然，随着二季度的上涨，也有部分标的的股价对其后续业绩有所反应了，因此科技板块后续也可能出现分化格局，我们将在硬件各环节中持续挖掘依然具备较大成长空间的投资机会。
非科技AI行业在上半年表现较差，确实也受到了一部分流动性挤压，不过我们认为，这些板块的系统性下跌也到了末期，具备全球竞争力的一批资产，如电力设备、医药和机械中的细分行业龙头，其估值水位确实回调到比较合适位置，未来或有望随着业绩兑现走出向上趋势。
基金经理展望
2026年中报
展望26年下半年，我们依然维持去年年度报告的观点，我们认为新旧动能转换将更为显著，一方面房地产下行的斜率将进一步放缓，未来两年或逐步筑底，另外，新产业新动能越发清晰，AI作为此轮最大的产业浪潮，将对各行各业产生巨大影响，其推动新一轮科技基建投资，对半导体及各高端制造业都有显著拉动。因此，我们坚定看好此轮权益市场的结构性机会，受益于此轮产业升级的优秀企业将有非常广阔的成长空间，并有望实现良好的超额收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安优势产业灵活配置混合A | 006100 | 2018-08-22 | 1.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.18% | 1 |
| 平安优势产业灵活配置混合C | 006101 | 2018-08-22 | 2.56亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.98% | 1 |
基金公司
平安基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
72
基金经理人数
552
管理基金
3108.91亿
非货基规模
1024.03亿
40.97%
近一年规模增长
1416.57亿
65.23%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
3.57年
平均投管年限
2.01年
平均在职时长
74.42%
近三年留职率
100/162
平均投管年限排名
122/162
平均在职时长排名
75/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-09-03 | |
| 3 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增民生证券股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-07-24 | |
| 7 | 平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-07-09 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 |