| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.43 | 12.95 | -5.53 | 18.31 | 11.85 | -5.31 |
| 同类平均 | 26.00 | 1.78 | -15.09 | 5.51 | 8.85 | 17.73 |
| 基准指数 | 22.44 | -2.90 | -17.48 | 7.36 | 10.15 | 29.56 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 100 | 50 | 13 | 1 | 38 | 100 |
| 同类基金数量 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.22 | -15.29 | -15.06 | -16.05 | -7.31 | 4.18 | 1.52 | -15.29 |
| 同类平均 | -10.45 | -5.04 | -1.78 | 14.20 | 7.03 | 8.14 | 1.06 | -5.04 |
| 基准指数 | -13.25 | -0.62 | 2.92 | 27.33 | 17.86 | 13.50 | 3.50 | -0.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 88 | 75 | 50 | 92 |
| 同类基金数量 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 13.93% | 13.73% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -21.57% | -10.90% |
下行风险 | 优于42%同类 | 13.56% | 10.55% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 1.64% | 2.20% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于0%同类 | -5.15% | |
Beta | — | 0.81 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于0%同类 | -1.44% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 3.64% | |
信息比率 | 优于0%同类 | -5.23 | |
月度胜率 | 优于0%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于0%同类 | 65.10% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | 90.42% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.18%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.80%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 1.00% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.12 | 46.55 | 2.57 |
基础材料 | 4.01 | 5.35 | -1.34 |
可选消费 | 8.42 | 13.08 | -4.66 |
金融服务 | 32.77 | 25.52 | 7.25 |
房地产 | 3.92 | 2.61 | 1.32 |
敏感性 | 28.78 | 43.36 | -14.58 |
通信服务 | 6.02 | 8.93 | -2.91 |
能源 | 6.74 | 3.27 | 3.48 |
工业 | 7.73 | 7.40 | 0.33 |
科技 | 8.29 | 23.77 | -15.48 |
防御性 | 22.10 | 10.09 | 12.01 |
必选消费 | 6.31 | 3.47 | 2.83 |
医疗保健 | 10.94 | 4.44 | 6.50 |
公用事业 | 4.85 | 2.18 | 2.68 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.49 | 0.51 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 13.35 | -13.35 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 45.99 | -45.99 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 40.15 | 59.85 |
| 美洲 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
| 北美 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 英国 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| HDFCB | 印度住房开发金融银行 | — | 7.60% | 0.05% | 2 | |
| ICICIBANK | 爱西爱西爱银行有限公司 | 金融服务 | 7.28% | 0.16% | 10 | |
| BHARTIARTL | 巴帝电信有限公司 | 通信服务 | 5.66% | 0.40% | 10 | |
| RELIANCE | 印度信实工业公司 | 能源 | 5.36% | 0.37% | 22 | |
| M&M | 马亨德拉有限公司 | 可选消费 | 5.16% | 1.07% | 2 | |
| INFY | Infosys科技有限公司 | 科技 | 4.52% | 0.96% | 9 | |
| 500034 | BAJAJ金融有限公司 | 金融服务 | 3.24% | -0.11% | 2 | |
| KOTAKBANK | Kotak Mahindra 银行有限公司 | — | 2.71% | -0.12% | 4 | |
| 532538 | Ultratech Cement有限公司 | 基础材料 | 2.69% | 0.20% | 2 | |
| 532343 | TVS Motor有限公司 | 可选消费 | 2.66% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 101.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 18,420,785 | 1.17 | 2025-12-31 |
| 财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 9,885,687 | 9.60 | 2025-12-31 |
| 财通聚元平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 7,510,913 | 13.98 | 2025-12-31 |
| 华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,298,887 | 2.06 | 2025-12-31 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,878,617 | 3.96 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宏利印度机会股票（QDII）A | 006105 | 2019-01-30 | 16.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.58% | 1 |
| 宏利印度机会股票（QDII）C | 026015 | 2025-11-12 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.30% | 2.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）因印度交易市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-11 | |
| 2 | 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）因印度交易市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 3 | 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含大额定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）因印度交易市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）因印度交易市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-25 | |
| 9 | 关于宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）调整大额申购（含大额定期定额投资）业务的公告 | 2026-03-19 | |
| 10 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）基金转换业务申购补差费优惠活动的公告 | 2026-03-17 |