| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.15 | 5.49 | 2.30 | -5.14 | -2.82 | 3.82 | 2.88 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.36 | 5.52 | 4.70 | 0.73 | 3.03 | 9.16 | 1.84 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 33 | 20 | 86 | 68 | 91 | 69 | 76 |
| 同类基金数量 | 257 | 328 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.86 | -0.12 | 3.36 | 8.17 | 3.01 | 1.47 | 0.59 | 1.33 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.22 | 1.08 | 1.22 | 3.44 | 4.85 | 4.62 | 3.95 | 1.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 86 | 92 | 93 | 60 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 2.86% | 3.29% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -1.99% | -1.96% |
下行风险 | 优于73%同类 | 1.02% | 1.74% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.08% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 3.94% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.29 | |
超额收益 | 优于66%同类 | 0.78% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 2.97% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 0.26 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 74.23% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | -53.60% | |
1.05%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019782 | 25国债12 | 28.08% |
| 019797 | 25国债24 | 14.34% |
| 019792 | 25国债19 | 9.58% |
| 019827 | 26国债01 | 9.53% |
| 149651 | 21粤海02 | 8.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 36.9 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 228.26 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 553.91 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 264.07 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.2500 | 1.0784 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-08 | |
| 2 | 中国人保资产管理有限公司关于调整旗下部分基金最低赎回份额和最低持有限额的公告 | 2026-05-06 | |
| 3 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-23 | |
| 4 | 关于人保鑫利回报债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-23 | |
| 6 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-04-23 | |
| 7 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-23 | |
| 8 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 人保鑫利回报债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |