| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.36 | 14.30 | 8.12 | -5.06 | 2.43 | 6.66 | 6.05 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 25 | 13 | 32 | 67 | 21 | 25 | 37 |
| 同类基金数量 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.57 | 21.65 | 19.40 | 24.11 | 15.76 | 9.29 | 6.84 | 19.40 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.49 | 0.63 | -1.07 | 0.67 | 1.46 | 1.49 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 14.71% | 3.28% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -7.28% | -1.96% |
下行风险 | 优于5%同类 | 6.21% | 1.74% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 2.23% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 中证目标风险保守指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | -0.69% | |
Beta | — | 4.04 | |
R2 | — | 0.60 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 17.32% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 12.66% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 1.37 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 348.09% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 397.23% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.15% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 123178.SZ | 花园转债 | 5.05% |
| 127110.SZ | 广核转债 | 4.97% |
| 113062.SH | 常银转债 | 4.96% |
| 113052.SH | 兴业转债 | 4.93% |
| 113056.SH | 重银转债 | 4.51% |
| 128136.SZ | 立讯转债 | 3.97% |
| 113051.SH | 节能转债 | 3.38% |
| 118034.SH | 晶能转债 | 2.94% |
| 113632.SH | 鹤21转债 | 2.79% |
| 123176.SZ | 精测转2 | 2.28% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 12.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 514.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 410.99 份 | 11,950.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实养老2030混合（FOF） | 5,678,639 | 2.89 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老2050混合（FOF） | 1,711,700 | 0.38 | 2025-12-31 |
| 嘉实养老2040混合（FOF） | 1,370,183 | 0.39 | 2025-12-31 |
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF） | 313,582 | 2.61 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2.0310 | 1.1455 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于广发集嘉债券型证券投资基金修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-07-24 | |
| 2 | 关于广发集嘉债券型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-07-24 | |
| 3 | 广发集嘉债券型证券投资基金基金合同 | 2026-07-24 | |
| 4 | 广发集嘉债券型证券投资基金托管协议 | 2026-07-24 | |
| 5 | 广发集嘉债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 广发集嘉债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-06 | |
| 7 | 广发集嘉债券型证券投资基金（广发集嘉债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-07-06 | |
| 8 | 广发集嘉债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-17 | |
| 9 | 广发集嘉债券型证券投资基金（广发集嘉债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-17 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 |