| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.80 | 2.96 | 6.01 | 1.75 | 5.95 | 3.94 | 2.44 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 14 | 30 | 5 | 78 | 4 | 70 | 5 |
| 同类基金数量 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.50 | 1.23 | 2.12 | 4.26 | 3.12 | 4.04 | 4.04 | 1.23 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 2.47 | 2.97 | 3.10 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 2.19 | 3.58 | 4.38 | 4.33 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 13 | 4 | 4 | 3 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1078 | 747 | 443 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 1.01% | 0.83% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.41% | -0.58% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.15% | 0.40% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 2.34% | |
Beta | — | 1.09 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 2.46% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 0.46% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 5.39 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 169.63% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | -118.97% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 12.29% |
| 240202 | 24国开02 | 6.34% |
| 250215 | 25国开15 | 6.05% |
| 240203 | 24国开03 | 3.19% |
| 102100143 | 21青岛西海MTN001 | 3.18% |
| TL2603 | 30年期国债期货2603合约 | 2.57% |
| T2603 | 10年期国债期货2603合约 | 0.50% |
| TF2603 | 5年期国债期货2603合约 | 0.16% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 2 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 3 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金分红公告（2025年第1次） | 2025-12-26 | |
| 5 | 关于格林泓鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 6 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 7 | 格林基金管理有限公司关于格林泓鑫纯债债券型证券投资基金开展赎回费率优惠活动的公告 | 2025-09-30 | |
| 8 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2025-09-30 | |
| 9 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |