| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 62.02 | 45.88 | -27.45 | -9.77 | 8.04 | 29.15 |
| 同类平均 | 33.98 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 18.33 | -4.82 | -14.39 | -8.39 | 14.95 | 16.20 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 4 | 70 | 19 | 60 | 86 |
| 同类基金数量 | — | 123 | 459 | 525 | 579 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.07 | 7.82 | 13.38 | 20.12 | 58.62 | 21.61 | 2.59 | 25.90 |
| 同类平均 | 6.06 | -2.95 | 8.57 | 23.96 | 53.26 | 22.51 | 8.92 | 20.00 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | -3.03 | -2.21 | 1.27 | 15.31 | 7.30 | 0.76 | -0.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 43 | 53 | 81 | 36 |
| 同类基金数量 | 1012 | 964 | 928 | 797 | 530 | 361 | 226 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 66.06% | 40.91% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -36.95% | -24.66% |
下行风险 | 优于1%同类 | 39.99% | 26.07% |
晨星风险 | 优于24%同类 | 42.24% | 19.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于30%同类 | 0.57 | 0.70 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 0.54 | 0.97 |
索提诺比率 | 优于33%同类 | 0.94 | 1.09 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证全指半导体产品与设备指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.30 | 0.82 |
Beta系数 | 0.85 | 1.89 | 1.01 |
Alpha % | -6.98 | 16.43 | -1.82 |
超额收益 % | -14.69 | 14.30 | -4.48 |
跟踪误差 % | 18.90 | 40.48 | 19.35 |
信息比率 | -277.70 | 0.35 | -86.73 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 1.79 | 2.16 | -0.36 |
基础材料 | 1.16 | 1.51 | -0.35 |
可选消费 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 98.17 | 97.84 | 0.33 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 5.26 | 2.25 | 3.01 |
科技 | 92.91 | 95.59 | -2.68 |
防御性 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 9.25% | 3.12% | 4 | |
| 301536 | 星宸科技 | 科技 | 8.27% | 1.36% | 3 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 8.25% | 5.25% | 2 | |
| 688286 | 敏芯股份 | 科技 | 8.20% | 0.66% | 14 | |
| 688458 | 美芯晟 | 科技 | 7.01% | -1.79% | 11 | |
| 301629 | 矽电股份 | 科技 | 6.60% | 1.35% | 2 | |
| 688403 | 汇成股份 | 科技 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 688213 | 思特威 | 科技 | 4.10% | -3.96% | 13 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 2.70% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 6.2030 | 2.0024 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信达澳亚基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 2 | 信澳先进智造股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 信澳先进智造股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 4 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 6 | 信澳先进智造股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 信澳先进智造股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-10 | |
| 10 | 信澳先进智造股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |