| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.19 | 12.80 | -2.83 | -6.50 | 4.31 | 5.97 | 2.00 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 82 | 18 | 99 | 79 | 7 | 32 | 89 |
| 同类基金数量 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.25 | 0.18 | 0.82 | 1.13 | 2.96 | 3.45 | 0.69 | 0.82 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 1.74 | 1.62 | 1.98 | 2.82 | 2.53 | 1.52 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 84 | 60 | 92 | 66 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 2.37% | 3.28% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -1.81% | -1.96% |
下行风险 | 优于65%同类 | 1.44% | 1.74% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.05% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | 1.15% | |
Beta | — | 1.13 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于24%同类 | 1.26% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 1.64% | |
信息比率 | 优于30%同类 | 0.77 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 157.52% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 143.76% | |
0.55%
显性费率0.40%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2400001 | 24特别国债01 | 7.26% |
| 240801 | 24华港02 | 7.06% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 7.01% |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 6.97% |
| 220203 | 22国开03 | 6.92% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.96% |
| 127025 | 冀东转债 | 1.62% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.53% |
| 113042 | 上银转债 | 0.51% |
| 127049 | 希望转2 | 0.48% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.5 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 57.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 66.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.2100 | 1.0446 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.3000 | 1.0432 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.5200 | 1.0100 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.5300 | 1.0257 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 3 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-21 | |
| 4 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金（方正富邦丰利债券A份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-05-21 | |
| 5 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 | |
| 6 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 方正富邦丰利债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-12 |