| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 72.44 | 58.03 | -21.76 | -9.57 | 24.56 | 119.05 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 13.68 | 6.55 | -14.81 | -4.96 | 9.40 | 19.21 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 28 | 2 | 44 | 29 | 2 | 1 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 21.24 | 21.40 | 26.40 | 166.60 | 77.14 | 44.15 | 29.41 | 22.54 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.76 | -1.55 | 6.24 | 27.05 | 18.18 | 8.38 | 3.34 | 6.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 36.62% | 23.48% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -12.69% | -10.29% |
下行风险 | 优于98%同类 | 2.58% | 9.79% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 23.54% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 47.47% | |
Beta | — | 2.17 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 135.59% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 24.72% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 5.49 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 295.78% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | 30.12% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.88%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.54 | 23.81 | -2.27 |
基础材料 | 5.46 | 10.69 | -5.23 |
可选消费 | 2.05 | 4.06 | -2.01 |
金融服务 | 14.02 | 8.71 | 5.31 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 76.62 | 62.76 | 13.86 |
通信服务 | 4.05 | 1.02 | 3.03 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 21.65 | 20.50 | 1.15 |
科技 | 50.92 | 41.17 | 9.74 |
防御性 | 1.85 | 13.43 | -11.59 |
必选消费 | 0.67 | 6.54 | -5.86 |
医疗保健 | 1.17 | 6.41 | -5.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.52% | 2.34% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.09% | 0.64% | 4 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 6.69% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.21% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 5.72% | 0.42% | 4 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.80% | -0.96% | 2 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 2.36% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 医疗保健 | 1.83% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 228.9 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 470.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 140.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 129.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 163,612,853 | 13.97 | 2025-12-31 |
| 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 63,995,342 | 11.11 | 2025-12-31 |
| 易方达优势驱动一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 48,286,739 | 11.51 | 2025-12-31 |
| 易方达优势风华六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 29,979,503 | 9.15 | 2025-12-31 |
| 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF） | 26,291,165 | 15.80 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达科融混合 | 006533 | 2019-03-26 | 77.66亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达科融混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达科融混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达科融混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于易方达科融混合型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 9 | 易方达科融混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 10 | 易方达科融混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |