| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 35.21 | 6.54 | -31.64 | 40.58 | 28.71 | 22.49 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 12.32 | 19.12 | -17.46 | 19.51 | 18.40 | 18.01 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.34 | -10.18 | 25.38 | 54.04 | 35.76 | 31.48 | 15.12 | 35.20 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 2.23 | 1.64 | 9.21 | 21.26 | 17.26 | 18.49 | 9.93 | 13.36 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 46.19% | — |
最大回撤 | 优于15%同类 | -37.74% | — |
下行风险 | 优于4%同类 | 26.88% | — |
晨星风险 | 优于4%同类 | 30.30% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 1.15 | — |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 1.43 | — |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 1.97 | — |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证沪港深互联互通TMT指数 | 招募说明书基准 MSCIAllCountryWorldIndex（MSCIACWI指数）总收益 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.46 | — |
Beta系数 | 1.13 | 2.42 | — |
Alpha % | 35.59 | 6.71 | — |
超额收益 % | 43.27 | 32.77 | — |
跟踪误差 % | 19.95 | 38.66 | — |
信息比率 | 2.17 | 0.85 | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.70 | 31.54 | -30.84 |
基础材料 | 0.50 | 8.74 | -8.24 |
可选消费 | 0.21 | 5.08 | -4.87 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 99.30 | 56.80 | 42.50 |
通信服务 | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.97 | 15.54 | -14.57 |
科技 | 97.11 | 37.17 | 59.94 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 21.79 | 100.00 | -78.21 |
| 日本 | 10.61 | 0.00 | 10.61 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 11.18 | 0.91 | 10.26 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.09 | -99.09 |
| 美洲 | 76.03 | 0.00 | 76.03 |
| 北美 | 76.03 | 0.00 | 76.03 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 1.53 | 0.00 | 1.53 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| SNDK | 闪迪公司/特拉华州 | 科技 | 9.52% | 新增 | 1 | |
| 285A | 铠侠控股株式会社 | 科技 | 8.81% | 5.10% | 2 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 8.50% | 3.37% | 3 | |
| INTC | 英特尔 | 科技 | 7.82% | 3.48% | 2 | |
| WDC | 西部数据公司 | 科技 | 7.58% | 2.39% | 2 | |
| AMD | 超威 | 科技 | 7.53% | 新增 | 1 | |
| COHR | 相干公司 | 科技 | 3.95% | -1.23% | 2 | |
| TER | 泰瑞达 | 科技 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 005930 | 三星电子有限公司 | 科技 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 000660 | *ST南华 | 科技 | 3.77% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 94.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 11.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银全球智能科技股票（QDII）A | 006555 | 2019-01-29 | 18.50亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.59% | 0 |
| 浦银全球智能科技股票（QDII）C | 014002 | 2021-11-03 | 31.20亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.99% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）恢复申购、定期定额投资并暂停大额申购、定期定额投资的公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-09-04 | |
| 3 | 浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-09-04 | |
| 4 | 关于浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停赎回业务的公告 | 2026-09-04 | |
| 5 | 浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 浦银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国人寿保险股份有限公司定投起点的公告 | 2026-08-29 | |
| 7 | 关于浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-20 | |
| 8 | 浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-17 | |
| 9 | 浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 10 | 关于浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）调整大额申购及定期定额投资限制的公告 | 2026-08-14 |