| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 35.21 | 6.54 | -31.64 | 40.58 | 28.71 | 22.49 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.91 | 1.46 | 7.07 | 43.81 | 19.24 | 25.90 | 10.29 | 1.46 |
| 同类平均 | -6.34 | -2.08 | -1.13 | 19.18 | 15.06 | 5.33 | 2.49 | -2.08 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | 15.58 | 6.14 | -0.01 | -3.70 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 16.14% | — |
最大回撤 | 优于82%同类 | -13.22% | — |
下行风险 | 优于94%同类 | 6.12% | — |
晨星风险 | 优于76%同类 | 3.24% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于95%同类 | 15.17% | |
Beta | — | 1.39 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 26.27% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 8.43% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 3.11 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 177.80% | |
跌势捕获率 | 优于95%同类 | 67.47% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000元 |
| 个人直销 | 5,000元 |
| 机构直销 | 5,000元 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.90 | 43.07 | -30.17 |
基础材料 | 0.00 | 7.35 | -7.35 |
可选消费 | 12.27 | 8.09 | 4.19 |
金融服务 | 0.62 | 26.62 | -26.00 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 84.55 | 37.58 | 46.97 |
通信服务 | 22.85 | 2.04 | 20.81 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 0.00 | 15.52 | -15.52 |
科技 | 61.70 | 17.30 | 44.40 |
防御性 | 2.55 | 19.35 | -16.80 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 2.55 | 6.01 | -3.46 |
公用事业 | 0.00 | 3.62 | -3.62 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 9.09 | 100.00 | -90.91 |
| 日本 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 8.68 | 0.34 | 8.34 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.66 | -99.66 |
| 美洲 | 90.12 | 0.00 | 90.12 |
| 北美 | 89.58 | 0.00 | 89.58 |
| 拉丁美洲 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 大欧洲地区 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达 | 科技 | 8.11% | -0.52% | 10 | |
| GOOG | Alphabet公司 | 通信服务 | 7.87% | 0.32% | 19 | |
| TSM | 台积电 | 科技 | 7.45% | -1.29% | 8 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 7.31% | 0.99% | 3 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 6.23% | -1.30% | 2 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 6.03% | 新增 | 1 | |
| MSFT | 微软 | 科技 | 3.95% | -1.81% | 27 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.69% | -1.27% | 10 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 3.29% | -2.08% | 7 | |
| LITE | Lumentum控股股份有限公司 | 科技 | 2.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 103.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 13.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛全球智能科技股票（QDII）A | 006555 | 2019-01-29 | 8.74亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.52% | 0 |
| 浦银安盛全球智能科技股票（QDII）C | 014002 | 2021-11-03 | 19.10亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.92% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）调整大额申购及定期定额投资限制的公告 | 2026-04-07 | |
| 2 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）调整大额申购及定期定额投资限制的公告 | 2026-03-14 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 7 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）调整大额申购及定期定额投资限制的公告 | 2026-02-13 | |
| 8 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）新增光大证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）新增光大证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）调整大额申购及定期定额投资限制的公告 | 2026-02-08 |