广发港股通优质增长混合A
006595
净值 2026-10-23
1.3374
日涨跌幅
0.91%
晨星分类
港股积极配置
基金经理
樊力谨
成立日期
2019-05-06
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
4.71亿
计价货币
人民币
综合费率
1.88%
基金类型
混合型
换手率
140%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
浦发银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 39.64 | -4.35 | -16.83 | -27.48 | 0.63 | 57.97 |
| 同类平均 | 29.64 | -11.70 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | -5.16 | -10.04 | -3.43 | -7.11 | 17.47 | 17.61 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 72 | 17 | 57 | 85 | 90 | 6 |
| 同类基金数量 | 250 | 37 | 68 | 80 | 88 | 98 |
业绩比较基准为恒生港股通指数收益率x80.0% + 中债-新综合财富（1-3年）指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0% + 沪深300指数收益率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.68 | 0.72 | -3.36 | -9.07 | 16.77 | 8.03 | -3.50 | -7.41 |
| 同类平均 | -4.69 | -4.82 | -5.10 | -17.06 | 6.77 | 6.16 | -3.95 | -11.03 |
| 业绩比较基准 | -3.12 | 4.70 | -1.67 | -8.61 | 5.31 | 8.21 | 2.42 | -5.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 6 | 31 | 49 | 30 |
| 同类基金数量 | 175 | 171 | 154 | 122 | 92 | 87 | 65 | 142 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 16.68% | 16.52% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -15.56% | -19.72% |
下行风险 | 优于85%同类 | 12.54% | 13.93% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 2.27% | 2.09% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | -12.91 | -25.31 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.58 | -0.87 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.74 | -1.32 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证港股通综合指数 | 招募说明书基准 恒生港股通指数收益率×80%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.66 | 0.69 |
Beta系数 | 1.05 | 1.48 | 1.00 |
Alpha % | 0.80 | -1.75 | -5.66 |
超额收益 % | 0.18 | -0.19 | -7.35 |
跟踪误差 % | 12.97 | 15.92 | 14.00 |
信息比率 | 0.01 | -3.05 | -102.84 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
79.91%78.02%
较混合型基金平均 +1.89%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.88%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为港股积极配置 共有175只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–364 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
366–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
广发基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 60.88% | 85.44% |
债券 | 0.00% | 1.30% |
现金 | 38.76% | 14.66% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.35% | -1.40% |
股票持仓
中国大盘
34.37%
中国中盘
15.91%
中国小盘
0.99%
美国股票
0.00%
发达市场
9.61%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 63.30 | 31.54 | 31.75 |
基础材料 | 7.37 | 8.74 | -1.37 |
可选消费 | 55.93 | 5.08 | 50.85 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 33.71 | 56.80 | -23.09 |
通信服务 | 9.18 | 1.70 | 7.48 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 6.42 | 15.54 | -9.12 |
科技 | 18.10 | 37.17 | -19.07 |
防御性 | 3.00 | 11.66 | -8.66 |
必选消费 | 3.00 | 5.45 | -2.46 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
基准指数为沪深300指数
股票地区分布
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 89.96 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.74 |
| 新兴亚洲 | 84.22 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 10.04 |
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02020 | 安踏体育 | 可选消费 | 7.13% | 1.99% | 18 | |
| 06690 | 海尔智家 | 可选消费 | 6.59% | 2.11% | 3 | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 可选消费 | 6.11% | 1.71% | 3 | |
| 00921 | 海信家电 | 可选消费 | 5.66% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 5.59% | -1.67% | 16 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 5.01% | 0.50% | 5 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.75% | -0.26% | 6 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 科技 | 3.66% | 0.65% | 2 | |
| 00868 | 信义玻璃 | 基础材料 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 01157 | 中联重科 | 工业 | 3.24% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -19.75%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 186.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 36.7 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
樊力谨 男
经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任北京鸿道投资管理有限责任公司研究员、投资经理，历任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部投资经理。
权益型
五年以上
近三年规模相对稳定
持股ROE高
短期业绩弹性强
5.4年
10.30亿
2
前81%
收益能力
前82%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于香港市场和境内市场的股票，在深入研究的基础上，重点投资增长性 良好的优质行业及个股，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内 依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中 国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、权证、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
具体策略包括：（1）资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）资产支持证券投资策略；（5）金融衍生品投资策略。该基金将重点挖掘增长性良好的优质企业的投资机会，该基金选取投资标的的评价标准主要包括：公司的经营模式清晰并易于理解、所处产业环境健康、行业具有较大的发展前景，所生产的产品或提供的服务具有良好的市场口碑和竞争力，公司在稳健经营中表现出持续的增长潜力。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
恒生港股通指数收益率×80%＋中债-新综合财富（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%＋沪深300指数收益率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
“分化”是上半年全球资产的最重要主题，分化无处不在。 上半年美元计价的MSCI全球指数上涨9.6%，其中新兴市场上涨21.5%，跑赢发达市场的8.1%。新兴市场内部表现差异巨大，半导体、硬科技权重更高的韩国和中国台湾市场涨幅居前，但成分股中内需消费占比较高的港股和印度市场则半年度录得双位数跌幅。发达市场同样如此，德国、法国股市下跌，美股中Magnificent 7平均较年初下跌1.9%，而同时费城半导体指数上半年实现了翻倍。 分化背后的驱动力是什么？除了分子端人工智能的叙事持续深化之外，另一个重要的原因是分母端全球流动性环境的边际收紧。如果站在年初翻阅主要市场研究机构对于2026年的全球宏观指标预测，会发现市场一致预期呈现出一种“舒适的无聊（Comfortably Dull）”：美国经济增长平稳、通胀下行并接近美联储的目标，利率逐渐接近中性利率水平。但市场再次证明了所谓一致预期共识的脆弱性，随着地缘波动引致的能源价格持续飙升，对于“滞”和“胀”的担忧开始成为投资者的主流论调。 虽然近期能源价格有所回落，但我们认为全球流动性环境仍然难言乐观：一方面，中东主要经济体在经历本轮冲突之后财政盈亏平衡线显著提升，能源价格中枢易涨难跌。另一方面，财政赤字的压力限制了欧美主要经济体利率下行的空间。更重要的是，从中周期看，人工智能的相关投资目前成为了资金收益率的边际定价者；从更长周期看，如果美国真的要实现从消费国到生产国的转变，再工业化对于资金的需求也限制了利率的大幅下行。在这样的宏观流动性大背景下，风险偏好的显著提升有难度。 港股市场上半年走弱，恒生指数、恒生科技指数分别下跌10.7%和18.9%，分板块看，工业和金融板块是上半年仅有的实现正收益的行业，分别上涨14.8%和1.4%；可选消费、原材料、资讯科技行业跌幅居前。 本基金在上半年整体仓位有所下降，减仓资源、能源板块，加仓了家电板块。
基金经理展望
2026年中报
在分化持续加大的市场中，我们积极从两个方向去寻找“优质增长”的机会： 第一，内需消费。虽然内需已经成为了资本市场被遗忘的角落，但很少有人注意到，中国已经逐步重回通胀区间，与此同时，伴随着核心城市房产价格的筑底企稳，中国居民部门资产负债表在持续修复之中。中国人对于美好生活的向往从未止步，同时人工智能等科技进步也有望带来新的优质消费品供给，我们将持续关注并寻找下一个空间大的成长方向。 第二，人工智能下一个阶段的赢家。人工智能已经成为当前人类社会生产力和生产关系进步迭代的核心方向，也成为推动全球投资的主要驱动力。人工智能终将从投资驱动走向应用落地，也只有这样才能真正提振全球的全要素生产率，我们将密切关注这种趋势，并积极投资于下一个阶段的受益者。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发港股通优质增长混合A | 006595 | 2019-05-06 | 3.33亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.88% | 1 |
| 广发港股通优质增长混合C | 013392 | 2021-08-19 | 1.39亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.28% | 1 |
基金公司
广发基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 广发港股通优质增长混合型证券投资基金（广发港股通优质增长混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 广发港股通优质增长混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-09-21 | |
| 4 | 广发港股通优质增长混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 广发港股通优质增长混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 6 | 广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 广发港股通优质增长混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 |