| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 40.75 | -21.05 | -24.78 | -13.00 | 18.60 | 22.26 |
| 同类平均 | 4.15 | -9.95 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | 44.31 | -18.67 | -23.68 | -11.72 | 19.25 | 23.45 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 13 | 97 | 94 | 61 | 70 | 57 |
| 同类基金数量 | 57 | 62 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.34 | -15.60 | -20.15 | -8.90 | 13.75 | 4.96 | -7.69 | -12.95 |
| 同类平均 | 2.90 | -7.74 | -8.02 | 9.07 | 17.42 | 8.16 | -0.32 | -3.79 |
| 业绩比较基准 | 1.59 | -15.26 | -19.54 | -8.04 | 14.66 | 5.96 | -6.67 | -12.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 78 | 81 | 92 | 81 |
| 同类基金数量 | 353 | 331 | 281 | 190 | 126 | 99 | 58 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 22.74% | 14.67% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -28.77% | -13.83% |
下行风险 | 优于14%同类 | 16.71% | 9.54% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 4.17% | 2.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | -0.93% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于23%同类 | -0.85% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.39% | |
信息比率 | 优于26%同类 | -0.34 | |
月度胜率 | 优于1%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于26%同类 | 98.46% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 101.38% | |
1.30%
显性费率0.75%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.17 | 40.17 | -1.99 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 38.17 | 6.84 | 31.34 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 46.29 | 44.10 | 2.18 |
通信服务 | 19.68 | 1.72 | 17.97 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 2.38 | 16.30 | -13.92 |
科技 | 24.23 | 23.64 | 0.59 |
防御性 | 15.54 | 15.73 | -0.19 |
必选消费 | 0.71 | 7.84 | -7.13 |
医疗保健 | 14.82 | 5.03 | 9.80 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.08 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.37 |
| 新兴亚洲 | 91.71 |
| 美洲 | 3.92 |
| 北美 | 3.92 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 14.00% | -0.14% | 29 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 13.04% | -0.22% | 6 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 10.98% | -1.12% | 25 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 8.65% | -0.95% | 25 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 7.39% | 1.45% | 22 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.04% | -1.40% | 9 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 3.94% | 0.27% | 13 | |
| 00669 | 创科实业 | 工业 | 2.83% | 0.61% | 2 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 2.59% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 44.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 411.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 652,154 | 1.33 | 2025-12-31 |
| 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 991 | 0.01 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A | 501311 | 2019-01-14 | 11.67亿 | 0.75% | 0.15% | — | 1.15% | 1 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C | 006614 | 2019-01-14 | 21.00亿 | 0.75% | 0.15% | 0.40% | 1.55% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2026年4月3日至4月7日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 关于嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2025年12月31日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 8 | 关于嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）2025年12月24日至12月26日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | 2025-12-05 | |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-05 |