| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.32 | -5.59 | 5.58 | 2.51 | -0.01 | 1.16 | 0.52 |
| 同类平均 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 99 | 100 | 57 | 4 | 58 | 94 | 95 |
| 同类基金数量 | 257 | 328 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.29 | 0.89 | 1.03 | 1.11 | 0.49 | 2.16 | 0.38 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 99 | 99 | 88 | 99 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 0.47% | 1.16% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.27% | -0.55% |
下行风险 | 优于76%同类 | 0.27% | 0.49% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | 0.14% | |
Beta | — | 0.11 | |
R2 | — | 0.09 | |
超额收益 | 优于30%同类 | 1.75% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 1.19% | |
信息比率 | 优于36%同类 | 1.48 | |
月度胜率 | 优于40%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 45.54% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | -18.22% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 89.27% | 107.81% |
现金 | 1.16% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 9.58% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 22.79% |
| 019785 | 25国债13 | 13.11% |
| 190210 | 19国开10 | 10.66% |
| 019786 | 25国债14 | 9.87% |
| 019773 | 25国债08 | 9.87% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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