| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 57.17 | -1.39 | 3.55 | 2.05 | 3.03 | 5.07 | -0.11 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | ||||||
| 百分位排名 | — | 100 | 66 | 61 | 63 | 34 | 86 |
| 同类基金数量 | — | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.59 | 1.00 | 1.18 | 2.15 | 2.63 | 2.71 | 0.59 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 2.47 | 2.97 | 3.10 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 1.61 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 70 | 69 | 77 | 64 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1078 | 747 | 443 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于30%同类 | 1.16% | 0.83% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -0.98% | -0.58% |
下行风险 | 优于24%同类 | 0.69% | 0.40% |
晨星风险 | 优于30%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 0.93% | |
Beta | — | 0.70 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 1.30% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.59% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 2.20 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 102.10% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 41.38% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.01% |
债券 | 90.27% | 107.77% |
现金 | 0.10% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.62% | -12.70% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 72.61 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0255 | 1.0063 |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.0410 | 1.0226 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0470 | 1.0494 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0490 | 1.0912 |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0510 | 1.1334 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银河嘉裕纯债债券 | 006767 | 2018-12-25 | 2.20亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.48% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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