| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 29.26 | -8.44 | -30.91 | -6.56 | 27.30 | 113.34 |
| 同类平均 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 16.22 | -1.88 | -13.11 | -6.17 | 11.49 | 9.55 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 91 | 92 | 85 | 17 | 2 | 4 |
| 同类基金数量 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.59 | 3.00 | 19.21 | 138.63 | 62.59 | 25.20 | 13.55 | 3.00 |
| 同类平均 | -10.31 | -0.55 | -2.59 | 40.28 | 32.73 | 10.73 | 5.67 | -0.55 |
| 业绩比较基准 | -3.30 | -2.23 | -2.36 | 8.46 | 7.96 | 2.92 | -0.55 | -2.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 6 | 10 | 14 | 28 |
| 同类基金数量 | 379 | 366 | 353 | 324 | 288 | 233 | 151 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 56.14% | 29.32% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -17.43% | -12.44% |
下行风险 | 优于57%同类 | 13.56% | 12.30% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 44.85% | 9.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 57.56% | |
Beta | — | 6.01 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 130.18% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 49.74% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 2.62 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 799.33% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 346.07% | |
1.50%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)1.30%
隐性费率1.27%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.30 | 2.31 | 5.99 |
基础材料 | 8.30 | 1.21 | 7.09 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 91.70 | 97.69 | -5.99 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 11.04 | 1.91 | 9.14 |
科技 | 80.66 | 95.79 | -15.13 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 3.58% | -4.31% | 12 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.35% | -4.75% | 4 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.23% | -3.90% | 4 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.90% | -3.83% | 9 | |
| 301200 | 大族数控 | 工业 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 603256 | 宏和科技 | 基础材料 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 科技 | 2.42% | -1.09% | 2 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 2.33% | -1.41% | 4 | |
| 688257 | 新锐股份 | 工业 | 2.17% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺德新生活混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 | 2026-04-10 | |
| 3 | 诺德基金管理有限公司关于终止与深圳市小牛投资管理有限公司合作关系的公告 | 2026-04-08 | |
| 4 | 诺德新生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 诺德新生活混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 6 | 诺德新生活混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 诺德基金管理有限公司关于公司实际控制人变更的公告 | 2026-01-05 | |
| 8 | 诺德基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-27 | |
| 9 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华龙证券股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 | 2025-12-20 | |
| 10 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加玄元保险代理有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 | 2025-11-07 |