| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 70.79 | 19.71 | -21.91 | -13.15 | 4.84 | 50.45 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 33.83 | 9.66 | -20.05 | -7.17 | 10.97 | 26.22 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 27 | 28 | 45 | 46 | 39 | 21 |
| 同类基金数量 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 24.61 | 26.71 | 44.36 | 120.56 | 45.72 | 26.09 | 11.09 | 37.28 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 11.26 | 6.81 | 10.51 | 43.29 | 24.70 | 12.12 | 5.18 | 10.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 13 | 6 | 12 | 4 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 33.81% | 23.48% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -17.23% | -10.29% |
下行风险 | 优于92%同类 | 5.41% | 9.79% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 17.82% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 36.63% | |
Beta | — | 1.32 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 77.27% | |
跟踪误差 | 优于26%同类 | 23.81% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 3.25 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 171.27% | |
跌势捕获率 | 优于98%同类 | -5.05% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.62%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.95 | 23.81 | 6.14 |
基础材料 | 24.71 | 10.69 | 14.02 |
可选消费 | 5.24 | 4.06 | 1.18 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 70.05 | 62.76 | 7.29 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 65.52 | 20.50 | 45.03 |
科技 | 4.53 | 41.17 | -36.64 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002756 | 永兴材料 | 基础材料 | 7.19% | 新增 | 1 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 工业 | 5.10% | 新增 | 1 | |
| 301150 | 中一科技 | 工业 | 5.07% | 0.45% | 3 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 4.98% | 新增 | 1 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 300450 | 先导智能 | 工业 | 4.84% | 0.08% | 2 | |
| 001301 | 尚太科技 | 工业 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 可选消费 | 4.32% | -0.41% | 2 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 000762 | 西藏矿业 | 基础材料 | 3.92% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 31.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 圆信永丰高端制造混合A | 006969 | 2019-04-04 | 5.13亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.02% | 100 |
| 圆信永丰高端制造混合C | 025395 | 2025-09-01 | 5.99亿 | 1.20% | 0.20% | 0.10% | 2.12% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 2 | 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-27 | |
| 3 | 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 圆信永丰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购、赎回、转换转入、转换转出及最低持有份额的数额限制的公告 | 2025-12-11 | |
| 8 | 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 圆信永丰基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-09-29 | |
| 10 | 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-02 |