| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.15 | 3.23 | -5.47 | -2.49 | 0.75 | 73.49 |
| 同类平均 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 12.82 | 1.57 | -6.95 | -1.55 | 11.74 | 7.41 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 83 | 84 | 69 | 73 | 93 | 5 |
| 同类基金数量 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.64 | 17.41 | 42.10 | 119.07 | 55.24 | 31.27 | 17.99 | 37.23 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 6.65 | 2.57 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 3.52 | 1.56 | 2.33 | 11.41 | 8.82 | 5.66 | 2.65 | 2.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 347 | 318 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 38.08% | 15.30% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -17.42% | -8.31% |
下行风险 | 优于6%同类 | 16.33% | 7.44% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 26.52% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 29.22% | |
Beta | — | 2.00 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于97%同类 | 86.37% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 27.34% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 3.16 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 255.50% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 158.65% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.88%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.42 | 40.17 | -14.74 |
基础材料 | 20.52 | 9.92 | 10.60 |
可选消费 | 4.91 | 6.84 | -1.93 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 65.09 | 44.10 | 20.99 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 6.03 | 2.45 | 3.58 |
工业 | 53.46 | 16.30 | 37.16 |
科技 | 5.60 | 23.64 | -18.04 |
防御性 | 9.49 | 15.73 | -6.24 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 9.49 | 5.03 | 4.46 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603308 | 应流股份 | 工业 | 9.87% | 0.54% | 4 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 9.83% | 新增 | 1 | |
| 600875 | 东方电气 | 工业 | 9.65% | 3.49% | 2 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 9.14% | 4.09% | 2 | |
| 000534 | 万泽股份 | 医疗保健 | 8.26% | 0.31% | 2 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 6.42% | 新增 | 1 | |
| 605060 | 联德股份 | 工业 | 5.29% | 新增 | 1 | |
| 300277 | 汽轮科技 | 工业 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 5.05% | 新增 | 1 | |
| 603067 | 振华股份 | 基础材料 | 4.72% | -0.28% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 9.69 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 52.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于新增东兴证券股份有限公司为平安鑫安混合型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-05-13 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于新增东莞证券股份有限公司为平安鑫安混合型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-05-12 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 | 2026-05-08 | |
| 5 | 平安鑫安混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-29 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 7 | 平安鑫安混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-04-29 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-24 | |
| 9 | 平安基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于新增长江证券股份有限公司为平安鑫安混合型证券投资基金E类份额销售机构的公告 | 2026-04-22 |