| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 89.24 | -0.49 | -25.97 | -26.47 | -2.32 | 23.70 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 35.86 | 10.22 | -21.67 | -7.73 | 10.96 | 28.05 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 12 | 60 | 75 | 94 | 72 | 70 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.30 | -5.75 | -8.56 | 12.28 | 11.55 | -5.01 | -7.71 | -5.75 |
| 同类平均 | -8.97 | -0.46 | -0.64 | 31.23 | 19.40 | 4.93 | 1.69 | -0.46 |
| 业绩比较基准 | -5.85 | -0.48 | -2.48 | 26.50 | 20.16 | 7.66 | 3.70 | -0.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 72 | 88 | 91 | 85 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1894 | 1866 | 1809 | 1706 | 1225 | 1910 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 27.66% | 21.57% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -22.09% | -10.29% |
下行风险 | 优于7%同类 | 17.99% | 10.27% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 7.79% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -11.40% | |
Beta | — | 1.57 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -5.39% | |
跟踪误差 | 优于34%同类 | 18.27% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -98.47 | |
月度胜率 | 优于74%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 155.49% | |
跌势捕获率 | 优于1%同类 | 268.30% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.78 | 23.81 | -10.03 |
基础材料 | 2.09 | 10.69 | -8.60 |
可选消费 | 11.69 | 4.06 | 7.63 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 79.99 | 62.76 | 17.23 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 9.70 | 20.50 | -10.80 |
科技 | 70.28 | 41.17 | 29.11 |
防御性 | 6.24 | 13.43 | -7.20 |
必选消费 | 5.86 | 6.54 | -0.68 |
医疗保健 | 0.38 | 6.41 | -6.03 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.00 |
| 新兴亚洲 | 95.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600438 | 通威股份 | 科技 | 9.89% | 0.06% | 3 | |
| 00968 | 信义光能 | 科技 | 9.79% | -0.23% | 6 | |
| 03800 | 协鑫科技 | 科技 | 9.35% | -0.58% | 7 | |
| 002459 | 晶澳科技 | 科技 | 9.25% | -1.03% | 3 | |
| 688223 | 晶科能源 | 科技 | 9.21% | -0.70% | 3 | |
| 688599 | 天合光能 | 科技 | 8.97% | -1.04% | 3 | |
| 603185 | 弘元绿能 | 工业 | 7.66% | -1.28% | 3 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 6.78% | 2.08% | 2 | |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 科技 | 4.47% | -0.83% | 3 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 4.06% | 1.17% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安高端制造混合型证券投资基金 2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构的公告 | 2026-04-03 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 4 | 平安高端制造混合型证券投资基金 2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于恢复泰信财富基金销售有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-03-20 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于调整旗下部分公募基金风险等级相关事项的公告 | 2026-02-08 | |
| 7 | 平安银行股份有限公司基金托管人基金托管部门高级管理人员变更公告 | 2026-02-08 | |
| 8 | 平安基金管理有限公司关于新增万和证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 平安高端制造混合型证券投资基金 2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 | 2026-01-08 |