| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.57 | 3.75 | 2.17 | 2.52 | 2.54 | 0.31 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 27 | 58 | 83 | 77 | 95 |
| 同类基金数量 | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.32 | 0.96 | 1.73 | 1.48 | 1.65 | 1.97 | 1.52 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 2.41 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.34 | 0.83 | 1.90 | 1.85 | 2.25 | 2.39 | 1.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 86 | 91 | 90 | 39 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 459 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 0.46% | 0.21% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -0.22% | -0.07% |
下行风险 | 优于8%同类 | 0.16% | 0.04% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 1.37 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于6%同类 | 7.79 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于19%同类 | 3.94 | 17.16 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.62 | 0.65 |
Beta系数 | 0.69 | 0.93 | 0.78 |
Alpha % | -0.64 | -0.51 | -0.67 |
超额收益 % | -1.18 | -0.60 | -1.03 |
跟踪误差 % | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
信息比率 | -0.43 | -0.22 | -0.38 |
0.35%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212580021 | 25湖南银行债01 | 7.52% |
| 102482401 | 24中色MTN002 | 5.56% |
| 240403 | 24农发03 | 4.66% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 4.66% |
| 152462 | 20济建设 | 4.64% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 32.4 万份 | 1,000.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 54.59 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 117.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方初元中短债债券发起A | 007149 | 2019-06-17 | 7.08亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.60% | 1 |
| 南方初元中短债债券发起C | 007150 | 2019-06-17 | 3.78亿 | 0.20% | 0.05% | 0.10% | 0.70% | 1 |
| 南方初元中短债债券发起E | 008080 | 2019-10-21 | 0.01亿 | 0.20% | 0.05% | 0.30% | 0.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2026年国庆节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-09-22 | |
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