| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.21 | 8.38 | -6.02 | 1.93 | 5.02 | 1.82 |
| 同类平均 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 5.32 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 43 | 29 | 76 | 28 | 48 | 90 |
| 同类基金数量 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.76 | -1.43 | -0.61 | 0.46 | 1.55 | 1.86 | 1.53 | -0.61 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 2.86 | 2.33 | 4.56 | 4.75 | 3.36 | 1.37 | 2.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 96 | 89 | 86 | 88 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 2.49% | 3.28% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -2.43% | -1.96% |
下行风险 | 优于43%同类 | 2.04% | 1.74% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.06% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | 1.63% | |
Beta | — | 0.29 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -0.76% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 2.15% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -1.64 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 64.41% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 16.76% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 5.41% |
| 102681183 | 26蜀道投资MTN004 | 4.88% |
| 230023 | 23附息国债23 | 4.67% |
| 232380059 | 23东莞银行二级资本债01 | 4.34% |
| 240488 | 24信投Y1 | 4.23% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 54.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.04 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏聚信一年持有混合（FOF） | 7,399,167 | 9.70 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.5350 | 1.1450 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 007282_华夏鼎淳债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 2 | 007282_007282_华夏鼎淳债券型证券投资基金（华夏鼎淳债券A）基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 3 | 华夏鼎淳债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏鼎淳债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 7 | 华夏鼎淳债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 007282_007282_华夏鼎淳债券型证券投资基金（华夏鼎淳债券A）基金产品资料概要更新(2025-12-08) | 2025-12-08 |