| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.08 | 0.41 | 0.33 | 0.99 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.99 | 1.32 | 1.82 | 1.32 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 1.44 |
| 基准指数 | 0.15 | 1.20 | 2.02 | 1.64 | 2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 60 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.58% | 0.72% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -0.13% | -0.58% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.21% | 0.40% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 0.42% | |
Beta | — | 0.60 | |
R2 | — | 0.56 | |
超额收益 | 优于59%同类 | 0.23% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于57%同类 | 0.48 | |
月度胜率 | 优于83%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于28%同类 | 84.61% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | -32.31% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.28% | 107.77% |
现金 | 0.77% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.95% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 5.35% |
| 185850 | 22首城01 | 3.01% |
| 240441 | 24中铁01 | 2.82% |
| 102584658 | 25广安控股MTN002 | 2.56% |
| 102485366 | 24京城投MTN008 | 2.55% |
| 268089 | 工鑫45B | 1.20% |
| 268088 | 工鑫45A1 | 0.72% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 105.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.52 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.0900 | 1.0047 |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 0.0400 | 1.0012 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 京管泰富中债京津冀综合A | 007299 | 2025-06-17 | 79.21亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.44% | 1 |
| 京管泰富中债京津冀综合C | 022835 | 2025-06-17 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.54% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2026年第一次分红公告 | 2026-06-09 | |
| 2 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-12 | |
| 3 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-12 | |
| 4 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2025年第一次分红公告 | 2025-12-03 | |
| 8 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 | 2025-06-23 | |
| 10 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-06-18 |