| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 93.38 | 25.06 | -16.55 | -38.04 | -20.13 | 24.65 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 21.39 | 0.61 | -16.65 | -7.41 | 11.71 | 16.80 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 7 | 14 | 29 | 100 | 99 | 68 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.91 | -21.32 | -28.57 | -13.55 | -1.99 | -16.79 | -17.91 | -28.57 |
| 同类平均 | 9.84 | 30.72 | 30.12 | 68.15 | 38.50 | 16.24 | 4.25 | 30.12 |
| 业绩比较基准 | 2.86 | 11.19 | 9.39 | 26.47 | 19.80 | 9.51 | 1.69 | 9.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1909 | 1905 | 1877 | 1819 | 1727 | 1278 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 25.19% | 23.85% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -32.29% | -10.29% |
下行风险 | 优于1%同类 | 22.14% | 9.79% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 5.54% | 8.14% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -3.75% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -5.97% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 10.16% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -60.66 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 94.29% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | 135.10% | |
1.65%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.60 | 23.81 | 17.79 |
基础材料 | 40.06 | 10.69 | 29.37 |
可选消费 | 1.54 | 4.06 | -2.52 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 42.67 | 62.76 | -20.09 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 22.55 | 20.50 | 2.06 |
科技 | 20.12 | 41.17 | -21.05 |
防御性 | 15.73 | 13.43 | 2.30 |
必选消费 | 15.73 | 6.54 | 9.19 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09858 | 优然牧业 | 必选消费 | 8.81% | 0.62% | 4 | |
| 01117 | 现代牧业 | 必选消费 | 8.48% | 0.84% | 3 | |
| 600256 | 广汇能源 | 能源 | 8.24% | -0.12% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 7.79% | -0.86% | 2 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 7.11% | -1.74% | 2 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 4.74% | -0.24% | 2 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 4.05% | -0.84% | 2 | |
| 601118 | 海南橡胶 | 基础材料 | 4.00% | 0.17% | 2 | |
| YAL | 兖煤澳大利亚 | 能源 | 3.61% | -0.32% | 2 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 基础材料 | 3.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 55.86 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.01 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞基本面智选混合A | 007306 | 2019-06-05 | 0.26亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.01% | 1 |
| 华泰柏瑞基本面智选混合C | 007307 | 2019-06-05 | 0.13亿 | 1.20% | 0.20% | 0.25% | 2.26% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-12 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 7 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号 | 2026-04-21 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |