| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 68.06 | 23.34 | -26.00 | -28.52 | 11.35 | 42.35 |
| 同类平均 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 38.20 | 2.00 | -21.96 | -15.71 | 11.06 | 32.48 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 37 | 15 | 75 | 94 | 16 | 56 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 30.32 | 17.40 | 32.25 | 109.28 | 38.92 | 14.81 | 7.11 | 29.29 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 | 23.35 | 75.53 | 46.56 | 17.46 | 8.58 | 21.57 |
| 业绩比较基准 | 12.85 | 6.23 | 10.74 | 47.97 | 28.03 | 12.06 | 1.26 | 9.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 63 | 66 | 54 | 30 |
| 同类基金数量 | 387 | 376 | 358 | 326 | 290 | 239 | 151 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 40.83% | 34.19% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -14.38% | -12.44% |
下行风险 | 优于71%同类 | 10.49% | 12.07% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 24.00% | 15.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 9.05% | |
Beta | — | 1.79 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 61.31% | |
跟踪误差 | 优于58%同类 | 21.10% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 2.91 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 184.15% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 148.93% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.19% | 87.67% |
债券 | 0.88% | 1.19% |
现金 | 11.03% | 11.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.89% | -0.67% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 18.34 | 2.31 | 16.03 |
基础材料 | 4.71 | 1.21 | 3.51 |
可选消费 | 13.63 | 0.00 | 13.63 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 80.45 | 97.69 | -17.24 |
通信服务 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 19.76 | 1.91 | 17.86 |
科技 | 59.67 | 95.79 | -36.12 |
防御性 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
公用事业 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.34% | 1.33% | 4 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 5.61% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.34% | 0.95% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.08% | 0.27% | 3 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 4.17% | 0.78% | 2 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 工业 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.01% | -0.47% | 2 | |
| 301550 | 斯菱智驱 | 可选消费 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹半导体 | 科技 | 2.21% | -3.61% | 3 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方科技创新混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方科技创新混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方科技创新混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-03-26 | |
| 5 | 南方科技创新混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-03-26 | |
| 6 | 南方科技创新混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 南方科技创新混合型证券投资基金招募说明书（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 9 | 南方科技创新混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（2025年10月更新） | 2025-10-30 | |
| 10 | 南方科技创新混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |