| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.99 | -0.71 | 2.58 | 5.60 | 4.93 | 3.45 |
| 同类平均 | -1.43 | -9.58 | -1.43 | 2.47 | 10.08 | 2.92 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 60 | 26 | 24 | 6 | 16 | 76 |
| 同类基金数量 | 53 | 71 | 72 | 72 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.18 | -1.68 | -1.88 | 0.22 | 3.10 | 4.04 | 2.49 | -1.68 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.29 | -1.96 | -0.27 | 2.15 | 4.39 | 0.54 | -1.29 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 46 | 11 | 15 | 76 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 66 | 62 | 78 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 2.25% | 2.14% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -2.90% | -3.09% |
下行风险 | 优于76%同类 | 1.69% | 1.84% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.05% | 0.04% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | 0.35% | |
Beta | — | 0.89 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于32%同类 | 0.49% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 1.22% | |
信息比率 | 优于35%同类 | 0.40 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 95.61% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 80.42% | |
0.95%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000元 |
| 个人直销 | 5,000元 |
| 机构直销 | 5,000元 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 2.66% |
| 260401 | 26农发01 | 1.65% |
| US21871XAP42 | CRBG 6 7/8 12/15/52 | 1.41% |
| USF2R125CE38 | ACAFP 4 01/10/33 | 1.35% |
| US744320AW24 | PRU 4 1/2 09/15/47 | 1.33% |
| US36180AB931 | G2 MA9964 | 0.81% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 278.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 1,588.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF) | 4,307,165 | 5.72 | 2025-12-31 |
| 大成养老目标日期2040三年持有期混合（FOF） | 3,946,044 | 6.98 | 2025-12-31 |
| 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,251,057 | 2.66 | 2025-12-31 |
| 海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,698,556 | 2.75 | 2025-12-31 |
| 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,301,353 | 2.31 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 007360 | 2019-06-05 | 25.20亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.68% | 1 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 007362 | 2019-06-05 | — | 0.50% | 0.15% | — | 0.68% | 1 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 007361 | 2019-06-05 | 5.24亿 | 0.50% | 0.15% | 0.30% | 0.98% | 1 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 007363 | 2019-06-05 | — | 0.50% | 0.15% | 0.30% | 0.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）（易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）人民币份额调整大额申购业务限制的公告 | 2026-01-28 | |
| 9 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-01-14 |