| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.99 | -0.71 | 2.58 | 5.60 | 4.93 | 3.45 |
| 同类平均 | -1.43 | -9.58 | -1.43 | 2.47 | 10.08 | 2.92 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 60 | 26 | 24 | 6 | 16 | 76 |
| 同类基金数量 | 53 | 71 | 72 | 72 | 76 | 78 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | -0.87 | -2.53 | -2.10 | 2.02 | 1.92 | 2.55 | -2.53 |
| 同类平均 | 0.08 | -0.80 | -2.08 | -1.53 | 1.27 | 3.46 | 0.50 | -2.08 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 62 | 57 | 12 | 77 |
| 同类基金数量 | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 66 | 64 | 78 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 1.71% | 1.91% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -3.64% | -4.04% |
下行风险 | 优于71%同类 | 1.81% | 1.86% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.03% | 0.03% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -1.09% | |
Beta | — | 0.81 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -0.58% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.80% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -0.46 | |
月度胜率 | 优于5%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 50.08% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 90.44% | |
0.95%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| US21871XAP42 | CRBG 6 7/8 12/15/52 | 1.53% |
| USF2R125CE38 | ACAFP 4 01/10/33 | 1.51% |
| US744320AW24 | PRU 4 1/2 09/15/47 | 1.50% |
| XS2538738175 | ASAMLI 6.9 PERP | 1.40% |
| XS1551355149 | GENTMK 4 1/4 01/24/27 | 1.27% |
| US3618N6HU47 | G2 MB1142 | 0.99% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | >100 万份 | 278.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 1,588.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 4,307,165 | 5.72 | 2025-12-31 |
| 大成养老2040三年持有混合（FOF） | 3,946,044 | 6.98 | 2025-12-31 |
| 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 3,251,057 | 2.66 | 2025-12-31 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 2,027,319 | 1.08 | 2025-12-31 |
| 海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,698,556 | 2.75 | 2025-12-31 |
| 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,301,353 | 2.31 | 2025-12-31 |
| 海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF） | 852,365 | 0.42 | 2025-12-31 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 522,027 | 0.25 | 2025-12-31 |
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合（FOF） | 324,781 | 1.06 | 2025-12-31 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF） | 32,456 | 0.04 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 007360 | 2019-06-05 | 22.92亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.68% | 1 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 007362 | 2019-06-05 | — | 0.50% | 0.15% | — | 0.68% | 1 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 007361 | 2019-06-05 | 4.29亿 | 0.50% | 0.15% | 0.30% | 0.98% | 1 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 007363 | 2019-06-05 | — | 0.50% | 0.15% | 0.30% | 0.98% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）（易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额)）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 关于旗下部分基金2026年7月3日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-06-30 | |
| 10 | 关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-06-26 |