| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.77 | 3.70 | 2.86 | 2.80 | 6.77 | -0.91 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.24 | 1.99 | -0.10 | 1.12 | 3.86 | -2.00 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 66 | 26 | 72 | 30 | 88 |
| 同类基金数量 | — | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.29 | 1.62 | 2.12 | 2.41 | 2.75 | 2.91 | 1.98 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 3.04 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | -0.26 | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.75 | 0.81 | 0.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 55 | 70 | 66 | 49 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 409 | 294 | 190 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.89% | 0.83% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -0.60% | -0.48% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.43% | 0.41% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | 1.13 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 3.55 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于32%同类 | 2.37 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债-金融债券总指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.85 | 0.80 |
Beta系数 | 1.00 | 0.92 | 0.73 |
Alpha % | -0.85 | 1.94 | -0.45 |
超额收益 % | -0.87 | 2.00 | -1.24 |
跟踪误差 % | 0.58 | 0.64 | 0.88 |
信息比率 | -0.51 | 3.13 | -1.10 |
0.43%
显性费率0.25%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 84.06% | 108.21% |
现金 | 0.39% | 10.75% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 15.55% | -18.96% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260203 | 26国开03 | 22.02% |
| 250220 | 25国开20 | 10.26% |
| 260205 | 26国开05 | 9.38% |
| 190205 | 19国开05 | 8.93% |
| 220208 | 22国开08 | 8.49% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 161.6 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 104.48 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.25 份 | 1,946.6 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 2,982.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.3200 | 1.0149 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.3300 | 1.0587 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.4500 | 1.0868 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.1100 | 1.0581 |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.1100 | 1.0725 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联安增瑞政策性金融债纯债债券A | 007371 | 2019-05-23 | 2.78亿 | 0.25% | 0.08% | — | 0.61% | 1 |
| 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C | 007372 | 2019-05-23 | 0.01亿 | 0.25% | 0.08% | 0.10% | 0.71% | 1 |
| 国联安增瑞政策性金融债纯债债券D | 023878 | 2025-04-08 | 9.16亿 | 0.25% | 0.08% | — | 0.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构的公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-14 | |
| 3 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-14 | |
| 4 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿调整定投最低金额限制的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 6 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为销售机构的公告 | 2026-08-12 | |
| 7 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 国联安基金管理有限公司关于国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金增加天天基金为销售机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 9 | 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金增加中信银行“中信同业＋”金融服务平台为销售机构的公告 | 2026-06-26 | |
| 10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金增加兴业银行股份有限公司旗下银银平台金融服务平台为销售机构的公告 | 2026-06-26 |