| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.66 | 2.70 | 2.85 | 0.65 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 82 | 77 | 92 | 62 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.54 | 1.16 | 1.53 | 1.60 | 1.85 | 1.16 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 1.32 | 2.21 | 1.64 | 3.56 | 4.55 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 89 | 94 | 71 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.44% | 0.72% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -0.29% | -0.58% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.23% | 0.40% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | 0.27% | |
Beta | — | 0.27 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于22%同类 | 0.04% | |
跟踪误差 | 优于14%同类 | 1.07% | |
信息比率 | 优于21%同类 | 0.04 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 48.13% | |
跌势捕获率 | 优于67%同类 | -8.93% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.25% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250423 | 25农发23 | 9.48% |
| 210215 | 21国开15 | 8.20% |
| 2320055 | 23三峡银行小微债 | 5.71% |
| 2420001 | 24富滇银行三农债01 | 5.70% |
| 2528002 | 25农业银行三农债02 | 5.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 688.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 468.38 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国融稳益债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国融稳益债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-10 | |
| 3 | 国融稳益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-10 | |
| 4 | 国融基金管理有限公司关于注册资本变更的公告 | 2026-06-03 | |
| 5 | 国融稳益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国融稳益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 国融稳益债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | 2026-01-01 | |
| 9 | 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 国融基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-11-28 |