信澳核心科技混合A
007484
1星
净值 2026-07-24
1.2404
日涨跌幅
-2.71%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
徐聪
成立日期
2019-08-14
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
中盘成长
基金规模
2.43亿
计价货币
人民币
综合费率
2.15%
基金类型
混合型
换手率
391%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
55.33
46.24
-33.73
2.88
-3.63
28.29
同类平均
62.67
9.44
-30.12
-4.07
9.73
48.81
业绩比较基准
11.50
0.71
-20.25
1.18
18.80
32.20
四分位排名
3
1
3
2
4
4
百分位排名
54
1
62
34
83
76
同类基金数量
14
20
35
94
147
314
业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率x60.0% + 中证全债指数收益率x20.0% + 中证港股通综合指数收益率x20.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-2.19
4.76
-5.90
2.95
27.03
1.19
-1.06
-5.90
同类平均
19.84
64.83
63.93
125.79
72.56
29.94
12.36
63.93
业绩比较基准
7.26
29.08
24.96
54.92
41.50
20.22
9.00
24.96
四分位排名
4
4
4
4
4
百分位排名
94
87
93
89
93
同类基金数量
405
387
366
326
301
246
154
366
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
1星
最新五年评级
2星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-09 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于90%同类26.53%36.24%
最大回撤
优于7%同类-27.44%-12.44%
下行风险
优于17%同类17.17%11.68%
晨星风险
优于91%同类6.56%22.86%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于14%同类-18.93%
Beta
0.96
R2
0.72
超额收益
优于4%同类-26.37%
跟踪误差
优于84%同类14.29%
信息比率
优于4%同类-376.82
月度胜率
优于19%同类41.67%
涨势捕获率
优于5%同类65.48%
跌势捕获率
优于64%同类115.81%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.15%

1.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.75%

隐性费率

0.72%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
34%
在同类基金的百分位
1.40%
本基金 2.15%
同类平均 2.53%
9.38%
显性费率
5%
在同类基金的百分位
0.80%
本基金 1.40%
同类平均 1.62%
2.20%
隐性费率
54%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 0.75%
同类平均 0.91%
7.38%
换手率
本基金 391%
中位数 351%
基金规模
本基金 6.64亿
中位数 2.65亿
当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有379只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.20%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 50万元1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元1.00%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.80%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.25%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
31.68%
中国中盘
28.03%
中国小盘
34.10%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
6.352.314.04
基础材料
0.011.21-1.19
可选消费
5.280.005.28
金融服务
1.051.10-0.05
房地产
0.000.000.00
敏感性
93.6597.69-4.04
通信服务
1.060.001.06
能源
0.000.000.00
工业
7.461.915.55
科技
85.1495.79-10.65
防御性
0.000.000.00
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
0.000.000.00
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证信息全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.04-0.04
新兴亚洲100.0099.960.04
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证信息全收益
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300671富满微科技
11.02%
新增
1
301169零点有数科技
8.97%
1.58%
6
688535华海诚科科技
6.11%
新增
1
301391卡莱特科技
5.92%
-0.16%
3
688590新致软件科技
5.40%
新增
1
000977浪潮信息科技
5.22%
新增
1
301678新恒汇科技
4.87%
新增
1
300634彩讯股份科技
4.45%
新增
1
000034神州数码科技
4.34%
新增
1
688508芯朋微科技
3.49%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
2025-12-31
基准:中证信息技术全收益指数
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -82.57%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
徐聪
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
信澳核心科技混合A
本基金
0-10 万份未持有30.5 万份未持有
信澳核心科技混合C
未持有未持有2.5 万份未持有
信澳聚优智选混合A
未持有未持有1.5 万份未持有
信澳聚优智选混合C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2022-06-272022-06-276.39901.6161
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
徐聪
北京大学光华管理学院金融学硕士。2013年5月起,先后于信达澳亚基金管理有限公司、兴业证券任行业研究员,2020年8月至2022年10月于信达澳亚基金管理有限公司任投资经理。现任信澳核心科技混合基金的基金经理(2022年11月14日起至今)、信澳聚优智选混合基金的基金经理(2023年1月19日起至今)。
主动型
任职稳定
近三年规模显著减少
中盘成长
近三年回撤控制能力弱
3.7年
3.81亿
2
前83%
收益能力
前90%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与核心科技相关行业的上市公司,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略和个股选择策略两部分。其中,资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,动态调整大类资产配置比例,以争取规避系统性风险。个股选择策略采用定性与定量相结合的方式,对该基金界定的核心科技主题上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的上市公司作为投资标的。该基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化,对核心科技主题相关行业的范围进行动态调整,深入挖掘在中国经济结构调整和产业升级过程中出现的主题投资机会。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度,市场机会主要集中在海外算力链和国内半导体链,其他板块受到资金虹吸多数下跌。为应对这种极端的市场风格状况,我们对组合进行了比较大的调整。未来,我们仍将专注于计算机、电子等高科技领域,挖掘个股和板块机会。 2026年,随着人工智能行业的不断发展,对现有行业竞争格局、产业链价值分配的影响已经到了不容忽视的地步。例如,我们在2025年年报中提到的,过去具有高壁垒的通用软件容易受到 AI 技术的冲击,计算平台的演化、AI 助手功能的完 善等新因素都会冲击这些产品的入口价值。从最新情况看,这种冲击在持续加重。特别是,过去人机交互方式、流程方式等更为根本性的架构已经在被ai重塑,这一过程中带来的风险和机会一样大。我们力图在其中找出机会,规避风险。从细分板块看,计算机软件板块仍然受制于两大压制因素的影响。短期看,下游客 户需求仍然偏疲弱,政府端、企业端、个人端对 IT 的需求仍然维持在较低水平。长期看,AI 技术的发展对软件行 业商业模式的冲击仍在持续。我们判断,过 去具有高壁垒的通用软件容易受到 AI 技术的冲击。而 AI 对那些在垂直行业提供软件解决方案 的公司的冲击预计是可控的。这些公司积累的对客户需求、流程的理解在 AI 时代能解决大模型落地到 B 端客户最后一公里的难题。未来,我们可能会看到巨头公司跟这些公 司形成一些稳定的合作模式,类似当年云计算时代。2026年下半年,我们将密切观察大模型在非编程领域的突破,寻找相关机会。此外,受人工智能需求的挤出效应,有相当大范围的电子领域处于提价周期,毛利率和盈利能力处于向上阶段,这里面也有较多的投资机会。
基金经理展望
2025年年报
2026年,随着人工智能行业的不断发展,对现有行业竞争格局、产业链价值分配的影响已经到了不容忽视的地步。例如,我们在2025年年报中提到的,过去具有高壁垒的通用软件容易受到 AI 技术的冲击,计算平台的演化、AI 助手功能的完 善等新因素都会冲击这些产品的入口价值。从最新情况看,这种冲击在持续加重。特别是,过去人机交互方式、流程方式等更为根本性的架构已经在被ai重塑,这一过程中带来的风险和机会一样大。我们力图在其中找出机会,规避风险。从细分板块看,计算机软件板块仍然受制于两大压制因素的影响。短期看,下游客 户需求仍然偏疲弱,政府端、企业端、个人端对 IT 的需求仍然维持在较低水平。长期看,AI 技术的发展对软件行 业商业模式的冲击仍在持续。我们判断,过 去具有高壁垒的通用软件容易受到 AI 技术的冲击。而 AI 对那些在垂直行业提供软件解决方案 的公司的冲击预计是可控的。这些公司积累的对客户需求、流程的理解在 AI 时代能解决大模型落地到 B 端客户最后一公里的难题。未来,我们可能会看到巨头公司跟这些公 司形成一些稳定的合作模式,类似当年云计算时代。受新产品周期的影响,电子板块股 价预计仍然会比较活跃。Ai 应用在硬件载体的落地有望持续催化相关产业链。港股互联网巨头公司在AI领域的投入更加坚决,港股是未来AI应用落地的主要投资方向。
相关基金
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
40
基金经理人数
197
管理基金
560.34亿
非货基规模
-134.40亿
-19.90%
较上期
近一年规模增长
69.62亿
9.58%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
2.98年
平均投管年限
1.96年
平均在职时长
57.14%
近三年留职率
120/161
平均投管年限排名
127/161
平均在职时长排名
108/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
511.21%
4星
1345.72%
3星
2117.90%
2星
2219.30%
1星
145.87%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型66.555.81%
固收型250.4721.88%
混合型243.3221.26%
货币584.2051.04%
其它0.000.00%
0%
30%
60%
电话
400-8888-118
传真
0755-83196151
地址
广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路2666号中国华润大厦10层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
信澳核心科技混合型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
2
信达澳亚基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2026-07-04
3
信达澳亚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2026-04-27
4
信澳核心科技混合型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
5
信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-04-10
6
信澳核心科技混合型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
7
信达澳亚基金管理有限公司关于董事变更的公告
2026-01-24
8
信澳核心科技混合型证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-22
9
信达澳亚基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告
2026-01-19
10
信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告
2026-01-13