| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.91 | 4.80 | 2.23 | 3.60 | 3.53 | 1.68 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.54 | -0.08 | 0.33 | 1.27 | -0.76 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 28 | 7 | 54 | 30 | 28 | 16 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.56 | 1.31 | 2.07 | 2.25 | 2.65 | 2.97 | 1.31 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | -0.01 | -0.05 | -0.13 | -0.14 | -0.09 | 0.18 | 0.20 | -0.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 14 | 17 | 10 | 18 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.40% | 0.28% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.13% | -0.11% |
下行风险 | 优于50%同类 | 0.11% | 0.11% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 0.40% | |
Beta | — | 1.39 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于91%同类 | 0.57% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 0.15% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 3.88 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 137.32% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.30% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.15% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 200万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 2.87% |
| 250215 | 25国开15 | 2.51% |
| 220210 | 22国开10 | 1.75% |
| 230313 | 23进出13 | 1.47% |
| 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 1.28% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 114.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 918.08 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 32.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 前海开源康悦稳健养老一年持有混合（FOF） | 10,097,671 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 平安盈福6个月持有债券（FOF） | 10,014,173 | 4.47 | 2025-12-31 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 10,001,671 | 0.48 | 2025-12-31 |
| 汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF） | 3,303,764 | 2.00 | 2025-12-31 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF） | 2,811,963 | 5.63 | 2025-12-31 |
| 人保稳进配置三个月持有（FOF） | 2,093,788 | 4.11 | 2025-12-31 |
| 平安元嘉90天持有债券（FOF） | 346,525 | 5.62 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.5000 | 1.0715 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 007542 | 2019-08-28 | 100.35亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.54% | 1 |
| 永赢开泰中高等级中短债C | 007543 | 2019-08-28 | 30.84亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.74% | 1 |
| 永赢开泰中高等级中短债D | 019069 | 2023-08-14 | 39.86亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.54% | 1 |
| 永赢开泰中高等级中短债E | 019070 | 2023-08-14 | 2.42亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-04-13 | |
| 5 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-03-14 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 8 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |