| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.51 | 3.65 | 2.44 | 3.17 | 3.00 | 1.57 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 8 | 34 | 38 | 49 | 51 | 24 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.54 | 1.18 | 1.95 | 1.99 | 2.36 | 2.65 | 1.18 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.49 | 1.03 | 1.82 | 1.96 | 2.27 | 2.50 | 1.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 35 | 43 | 39 | 30 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 0.37% | 0.28% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.14% | -0.11% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 0.32% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 0.44% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 0.13% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 3.52 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 129.09% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 269905 | 26贴现国债05 | 4.97% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 2.27% |
| 212580050 | 25兴业银行债01 | 2.24% |
| 232380069 | 23建行二级资本债02A | 1.75% |
| 232380066 | 23中行二级资本债03A | 1.75% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 49.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 99.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 228.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发核心优选六个月持有混合（FOF） | 30,622,650 | 1.42 | 2025-12-31 |
| 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 20,003,232 | 0.97 | 2025-12-31 |
| 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF） | 2,074,957 | 8.81 | 2025-12-31 |
| 前海开源裕泽混合(FOF) | 1,027,720 | 1.93 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中泰青月中短债债券A | 007582 | 2019-08-09 | 16.09亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.55% | 1 |
| 中泰青月中短债债券C | 007583 | 2019-08-09 | 2.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.15% | 0.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 2 | 中泰青月中短债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 3 | 中泰青月中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中泰青月中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 关于中泰青月中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 中泰青月中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 中泰青月中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开展直销渠道申购费率优惠活动的公告 | 2025-09-25 | |
| 9 | 中泰青月中短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 | 2025-09-11 | |
| 10 | 中泰青月中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-11 |