| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.22 | 8.55 | -2.44 | 12.75 | 24.98 | -2.35 |
| 同类平均 | 11.28 | 11.74 | -7.30 | 1.06 | 19.31 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | -6.62 | 5.20 | -5.52 | 9.77 | 22.48 | -5.15 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 99 | 61 | 19 | 6 | 21 | 99 |
| 同类基金数量 | 955 | 82 | 89 | 110 | 158 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.45 | -10.95 | -8.41 | -10.73 | -0.62 | 3.77 | 5.19 | -8.41 |
| 同类平均 | -6.45 | -7.36 | -5.92 | 1.68 | 6.55 | 4.68 | 3.98 | -5.92 |
| 业绩比较基准 | -8.01 | -11.72 | -9.29 | -13.14 | -3.35 | 1.10 | 2.21 | -9.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 94 | 72 | 32 | 59 |
| 同类基金数量 | 405 | 397 | 387 | 323 | 224 | 165 | 135 | 387 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 9.73% | 10.48% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -13.59% | -11.58% |
下行风险 | 优于52%同类 | 9.25% | 7.82% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.81% | 1.05% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | 2.75% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于36%同类 | 2.87% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 1.32% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 2.17 | |
月度胜率 | 优于60%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 101.79% | |
跌势捕获率 | 优于69%同类 | 71.51% | |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.61 | 57.82 | -21.21 |
基础材料 | 0.00 | 8.98 | -8.98 |
可选消费 | 6.58 | 9.84 | -3.26 |
金融服务 | 30.03 | 38.10 | -8.07 |
房地产 | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
敏感性 | 42.56 | 23.71 | 18.86 |
通信服务 | 2.63 | 2.53 | 0.10 |
能源 | 15.39 | 5.14 | 10.25 |
工业 | 24.54 | 11.19 | 13.35 |
科技 | 0.00 | 4.85 | -4.85 |
防御性 | 20.83 | 18.47 | 2.35 |
必选消费 | 5.05 | 9.52 | -4.46 |
医疗保健 | 6.66 | 3.55 | 3.11 |
公用事业 | 9.11 | 5.40 | 3.71 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 新兴亚洲 | 98.35 | 100.00 | -1.65 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600023 | 浙能电力 | 公用事业 | 0.03% | 新增 | 1 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 0.02% | -0.01% | 5 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 0.02% | -0.02% | 7 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 工业 | 0.02% | -0.02% | 11 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 600795 | 国电电力 | 公用事业 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 601186 | 中国铁建 | 工业 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 0.02% | -0.03% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | >100 万份 | 443.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 493.2 万份 | 4,000.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 69.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0.1990 | 1.2617 |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.2580 | 1.3017 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.2850 | 1.3266 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.3010 | 1.3412 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.3850 | 1.3402 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 007605 | 2019-12-09 | 12.28亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.69% | 1 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 007606 | 2019-12-09 | 7.42亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.09% | 1 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 021866 | 2024-07-18 | 0.86亿 | 0.50% | 0.10% | 0.10% | 0.79% | 1 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 022897 | 2024-12-13 | 0.82亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 5 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月10日） | 2026-06-10 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-15 | |
| 9 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-04-13 | |
| 10 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-08 |