| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.46 | 8.19 | 3.16 | 2.98 | 3.11 | 0.72 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | 14 | — | 9 | 66 | 89 | 59 |
| 同类基金数量 | 865 | — | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.35 | 0.92 | 1.48 | 1.57 | 2.02 | 2.90 | 0.92 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 90 | 90 | 60 | 86 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 0.27% | 0.72% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.35% | -0.58% |
下行风险 | 优于79%同类 | 0.13% | 0.40% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 0.25% | |
Beta | — | 0.27 | |
R2 | — | 0.52 | |
超额收益 | 优于35%同类 | -0.11% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 0.56% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -0.06 | |
月度胜率 | 优于18%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于10%同类 | 62.80% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | -57.10% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 250万元 | 0.60% |
| 250万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 90.98% | 107.77% |
现金 | 0.01% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.01% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2328023 | 23浙商银行小微债02 | 9.32% |
| 2328026 | 23华夏银行06 | 9.30% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 8.32% |
| 212480016 | 24杭州联合农商小微债01 | 6.63% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 41.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 200.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1 份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.3900 | 1.1084 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0670 | 1.1066 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.5000 | 1.0989 |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.4100 | 1.1170 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宏利永利债券 | 007640 | 2019-09-04 | 19.75亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宏利永利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 宏利基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-12 | |
| 3 | 宏利永利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 宏利永利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 | 2026-04-15 | |
| 5 | 宏利永利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-04-10 | |
| 6 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 宏利永利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 宏利永利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司（含招赢通平台）基金转换业务申购补差费优惠活动的公告 | 2026-03-17 |