| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.59 | 1.35 | 5.95 | 0.58 | 6.58 |
| 同类平均 | -0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.78 | 1.53 | 1.84 | 8.81 | 1.52 | 10.65 |
| 基准指数 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 1.11 | 1.94 | 1.76 | 10.65 | 1.94 | 12.83 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 0.30% | 0.72% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.53% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.12% | 0.38% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 0.13% | |
Beta | — | 0.16 | |
R2 | — | 0.15 | |
超额收益 | 优于13%同类 | -0.49% | |
跟踪误差 | 优于14%同类 | 0.67% | |
信息比率 | 优于9%同类 | -0.33 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 47.30% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | -95.98% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.40% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 244151 | 25国券S3 | 4.93% |
| 012582698 | 25国能资本SCP003 | 2.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 60.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.1300 | 1.0291 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.1360 | 1.0022 |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0.0910 | 1.0013 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长盛稳益6个月定期开放债券A | 007653 | 2019-07-26 | 80.62亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.38% | 1 |
| 长盛稳益6个月定期开放债券C | 007654 | 2019-07-26 | 0.14亿 | 0.15% | 0.05% | 0.40% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告 | 2026-05-08 | |
| 3 | 关于长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金第九个封闭期到期后暂停运作、不开放申购及转换转入等安排的公告 | 2026-05-07 | |
| 4 | 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金（长盛稳益6个月A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-12 | |
| 9 | 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-12 | |
| 10 | 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入业务的公告 | 2025-11-06 |