| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.35 | 12.67 | -11.40 | -2.97 | 5.25 | 8.55 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 5.32 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 28 | 6 | 95 | 77 | 44 | 19 |
| 同类基金数量 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.08 | 22.63 | 23.83 | 33.37 | 21.07 | 10.75 | 5.58 | 23.83 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 2.86 | 2.33 | 4.56 | 4.75 | 3.36 | 1.37 | 2.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 12.08% | 4.31% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -4.64% | -2.64% |
下行风险 | 优于31%同类 | 3.07% | 2.28% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 1.64% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 6.71% | |
Beta | — | 2.36 | |
R2 | — | 0.56 | |
超额收益 | 优于94%同类 | 12.05% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 6.83% | |
信息比率 | 优于79%同类 | 1.76 | |
月度胜率 | 优于77%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 315.55% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 230.77% | |
1.30%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 245459 | 26GTHT10 | 6.60% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 6.58% |
| 243967 | 25安租16 | 5.33% |
| 244195 | 25唐租04 | 5.01% |
| 102484777 | 24浙嘉高新MTN002 | 3.43% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.5400 | 1.1309 |
| 2021-10-12 | 2021-10-12 | 0.5000 | 1.1184 |
| 2021-04-20 | 2021-04-20 | 0.8000 | 1.1107 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 0.4600 | 1.0807 |
| 2019-11-21 | 2019-11-21 | 0.2000 | 1.0179 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 太平睿盈混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
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| 7 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-14 | |
| 8 | 太平睿盈混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 太平睿盈混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 太平睿盈混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |