| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.15 | 2.97 | 2.20 | 2.21 | 2.35 | 1.87 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.83 | 3.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.34 | 0.66 | 1.34 | 1.86 | 1.99 | 2.16 | 0.66 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 0.93 | 1.87 | 3.80 | 3.80 | 3.81 | 3.81 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 0.16% | 0.72% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -0.01% | -0.58% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.07% | 0.40% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证综合债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 0.27% | |
Beta | — | -0.05 | |
R2 | — | 0.13 | |
超额收益 | 优于28%同类 | -0.29% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 1.30% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -0.38 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 26.97% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | -59.78% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583997 | 25中航集MTN001 | 4.12% |
| 102584098 | 25招商蛇口MTN004 | 3.86% |
| 243741 | 25GTHT10 | 3.56% |
| 102584159 | 25中交建MTN001 | 3.34% |
| 102583943 | 25国航MTN008 | 3.34% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,073.7 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0.0300 | 1.0020 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0330 | 1.0015 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0100 | 1.0016 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.0800 | 1.0004 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.0500 | 1.0022 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加享利三年定期开放债券 | 007680 | 2019-08-29 | 90.98亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.70% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-11 | |
| 4 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-10 | |
| 7 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 8 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 9 | 中加享利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-10 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-12-04 |