| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 67.84 | -7.79 | -25.52 | -15.65 | 9.63 | 46.36 |
| 同类平均 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 16.19 | -4.03 | -11.82 | -7.08 | 14.37 | 14.55 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 38 | 83 | 72 | 54 | 21 | 8 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.05 | -12.72 | -10.62 | 16.47 | 14.64 | 8.00 | -4.54 | -10.62 |
| 同类平均 | 1.43 | 8.44 | 8.04 | 28.32 | 19.77 | 8.34 | 2.17 | 8.04 |
| 业绩比较基准 | -0.77 | 4.27 | 1.21 | 11.48 | 13.40 | 7.14 | 0.44 | 1.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 58 | 50 | 81 | 87 |
| 同类基金数量 | 922 | 909 | 898 | 867 | 817 | 743 | 520 | 898 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 20.57% | 15.97% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -20.35% | -9.45% |
下行风险 | 优于21%同类 | 13.25% | 8.14% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 4.54% | 2.93% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 27.35% | |
Beta | — | 1.09 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 36.57% | |
跟踪误差 | 优于73%同类 | 8.12% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 4.50 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 198.32% | |
跌势捕获率 | 优于93%同类 | 19.82% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.67% | 85.64% |
债券 | 0.00% | 4.10% |
现金 | 8.11% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.40% |
其他 | 3.22% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 62.63 | 40.17 | 22.46 |
基础材料 | 40.83 | 9.92 | 30.91 |
可选消费 | 18.13 | 6.84 | 11.30 |
金融服务 | 3.67 | 22.70 | -19.03 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 31.44 | 44.10 | -12.66 |
通信服务 | 0.32 | 1.72 | -1.40 |
能源 | 1.65 | 2.45 | -0.80 |
工业 | 18.22 | 16.30 | 1.92 |
科技 | 11.25 | 23.64 | -12.39 |
防御性 | 5.93 | 15.73 | -9.80 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 4.36 | 5.03 | -0.67 |
公用事业 | 1.58 | 2.86 | -1.28 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.33 | 100.00 | -3.67 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
| 新兴亚洲 | 96.33 | 99.23 | -2.90 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| 英国 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 5.53% | -0.58% | 2 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 4.60% | 新增 | 1 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 4.48% | -1.15% | 3 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 4.12% | 新增 | 1 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 4.08% | 新增 | 1 | |
| 000893 | 亚钾国际 | 基础材料 | 4.08% | 新增 | 1 | |
| 301035 | 润丰股份 | 基础材料 | 4.02% | 0.43% | 2 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 4.01% | 0.54% | 2 | |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 3.99% | -1.42% | 3 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.54% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 49.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 81.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 6,522,793 | 1.57 | 2025-12-31 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 5,728,369 | 2.22 | 2025-12-31 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF） | 1,706,749 | 0.48 | 2025-12-31 |
| 泰康睿福3个月持有混合(FOF) | 627,734 | 1.13 | 2025-12-31 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF） | 334,979 | 2.46 | 2025-12-31 |
| 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 297,923 | 1.05 | 2025-12-31 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | 261,597 | 0.19 | 2025-12-31 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF） | 259,773 | 1.05 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.7000 | 1.5791 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方智锐混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 3 | 南方智锐混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 南方智锐混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方智锐混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 南方智锐混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 | 2025-09-29 |