| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 58.76 | 4.16 | -26.37 | -11.55 | 1.54 | 44.12 |
| 同类平均 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 57.14 | 6.21 | -26.54 | -8.96 | 2.64 | 35.69 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 22 | 66 | 59 | 24 | 79 | 41 |
| 同类基金数量 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.92 | 53.62 | 49.38 | 106.58 | 57.36 | 22.18 | 6.67 | 49.38 |
| 同类平均 | 7.25 | 29.67 | 28.20 | 70.97 | 41.72 | 17.71 | 4.22 | 28.20 |
| 业绩比较基准 | 13.12 | 45.47 | 41.72 | 84.45 | 48.88 | 18.43 | 5.16 | 41.72 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 31 | 44 | 27 | 19 |
| 同类基金数量 | 748 | 744 | 732 | 678 | 574 | 468 | 317 | 732 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 34.34% | 23.68% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -13.28% | -9.63% |
下行风险 | 优于24%同类 | 11.08% | 8.05% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 18.71% | 7.80% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 4.16% | |
Beta | — | 1.17 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 16.09% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 5.62% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 2.87 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 119.67% | |
跌势捕获率 | 优于27%同类 | 105.53% | |
0.90%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.21 | 23.81 | -15.59 |
基础材料 | 0.56 | 10.69 | -10.13 |
可选消费 | 6.39 | 4.06 | 2.33 |
金融服务 | 1.26 | 8.71 | -7.45 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 84.48 | 62.76 | 21.72 |
通信服务 | 4.36 | 1.02 | 3.34 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 15.07 | 20.50 | -5.42 |
科技 | 65.05 | 41.17 | 23.87 |
防御性 | 7.31 | 13.43 | -6.13 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 7.31 | 6.41 | 0.90 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.53 | -1.53 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.47 | 1.53 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 10.29% | -0.97% | 4 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.73% | -1.77% | 4 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 5.08% | -0.20% | 10 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.58% | -0.04% | 26 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 4.57% | 0.82% | 8 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 3.48% | 0.62% | 4 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.40% | -0.22% | 10 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.40% | 0.49% | 3 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 2.57% | -0.37% | 3 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 2.55% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 4,971,632 | 0.76 | 2025-12-31 |
| 民生加银优享6个月定开混合（FOF-LOF） | 2,299,170 | 1.31 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 1.6000 | 0.9976 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 诺德中证研发创新100指数 | 007737 | 2019-08-26 | 1.97亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.17% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海挖财基金销售有限公司申购（含定期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告 | 2026-07-09 | |
| 2 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加民生证券股份有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公 | 2026-05-20 | |
| 3 | 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告 | 2026-04-10 | |
| 5 | 诺德基金管理有限公司关于终止与深圳市小牛投资管理有限公司合作关系的公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 8 | 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 诺德基金管理有限公司关于公司实际控制人变更的公告 | 2026-01-05 | |
| 10 | 诺德基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-27 |