| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.89 | 14.10 | 1.40 | 7.44 | 26.64 | 11.41 |
| 同类平均 | 47.64 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | -8.56 | 11.55 | -1.74 | 5.24 | 24.04 | 7.76 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 94 | 17 | 2 | 2 | 7 | 88 |
| 同类基金数量 | 81 | 123 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.75 | 0.51 | 3.54 | 10.78 | 15.65 | 12.59 | 10.95 | 0.51 |
| 同类平均 | -8.04 | -0.37 | -1.36 | 25.59 | 20.98 | 7.53 | 1.67 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | -2.43 | 0.62 | 3.28 | 7.70 | 12.15 | 9.70 | 8.07 | 0.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 64 | 14 | 5 | 46 |
| 同类基金数量 | 274 | 269 | 264 | 234 | 198 | 150 | 86 | 269 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 7.17% | 17.69% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -6.52% | -10.93% |
下行风险 | 优于93%同类 | 3.27% | 8.98% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.50% | 3.47% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于39%同类 | 2.74% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于41%同类 | 3.08% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.85% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 3.61 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 116.27% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 88.82% | |
0.90%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 57.15 | 40.17 | 16.98 |
基础材料 | 2.15 | 9.92 | -7.76 |
可选消费 | 7.92 | 6.84 | 1.08 |
金融服务 | 45.86 | 22.70 | 23.16 |
房地产 | 1.22 | 0.72 | 0.50 |
敏感性 | 25.10 | 44.10 | -19.00 |
通信服务 | 7.75 | 1.72 | 6.03 |
能源 | 2.46 | 2.45 | 0.02 |
工业 | 14.88 | 16.30 | -1.41 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 17.75 | 15.73 | 2.02 |
必选消费 | 2.98 | 7.84 | -4.86 |
医疗保健 | 10.21 | 5.03 | 5.18 |
公用事业 | 4.56 | 2.86 | 1.70 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.86 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.67 |
| 新兴亚洲 | 96.19 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.14 |
| 英国 | 1.14 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600750 | 华润江中 | 医疗保健 | 2.25% | 0.30% | 2 | |
| 000423 | 东阿阿胶 | 医疗保健 | 2.03% | 0.29% | 2 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 1.82% | 新增 | 1 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 1.74% | 0.35% | 2 | |
| 601229 | 上海银行 | 金融服务 | 1.55% | -0.03% | 2 | |
| 600015 | 华夏银行 | 金融服务 | 1.52% | 0.09% | 2 | |
| 02388 | 中银香港 | 金融服务 | 1.49% | 0.09% | 2 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 1.44% | 新增 | 1 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 1.38% | 新增 | 1 | |
| 601169 | 北京银行 | 金融服务 | 1.37% | 0.01% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 74.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 21.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.26 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 景顺长城臻品三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,420,327 | 4.42 | 2025-12-31 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 161,884 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.2080 | 1.2604 |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.2590 | 1.2709 |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0.2650 | 1.2735 |
| 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0.2740 | 1.2949 |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.2330 | 1.1530 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数A | 007751 | 2019-09-06 | 25.08亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.94% | 1 |
| 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数C | 007760 | 2019-09-06 | 11.41亿 | 0.50% | 0.15% | 0.25% | 1.19% | 1 |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数 E | 021735 | 2024-06-25 | 2.87亿 | 0.50% | 0.15% | 0.20% | 1.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商证券为销售机构的公告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 关于景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金恢复接受伍佰万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告 | 2026-04-09 | |
| 4 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金分红公告 | 2026-04-07 | |
| 5 | 关于景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金暂停接受伍佰万元以上申购（含日常申购和定期定额申购）及转换转入业务的公告 | 2026-04-07 | |
| 6 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 关于景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金新增天风证券为销售机构的公告 | 2026-03-17 | |
| 9 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增青岛银行为销售机构的公告 | 2026-03-16 | |
| 10 | 关于景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金新增华泰证券为销售机构的公告 | 2026-03-09 |