广发央企创新驱动ETF联接A
007784
3星
净值 2026-07-24
1.7574
日涨跌幅
-1.78%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
陆志明
成立日期
2019-11-06
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
0.81亿
计价货币
人民币
综合费率
0.92%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
15.02
26.11
-13.20
6.57
16.81
6.75
同类平均
11.28
11.74
-7.30
1.06
19.31
9.40
业绩比较基准
8.76
24.63
-14.33
4.60
15.77
4.26
四分位排名
4
1
4
2
3
2
百分位排名
91
12
81
29
62
49
同类基金数量
955
82
89
110
158
278
业绩比较基准为中证央企创新驱动指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
-1.85
1.70
5.16
16.26
8.48
6.21
7.51
5.16
同类平均
-6.45
-7.36
-5.92
1.68
6.55
4.68
3.98
-5.92
业绩比较基准
-2.38
0.76
4.12
13.22
6.60
4.18
5.86
4.12
四分位排名
1
2
2
1
1
百分位排名
14
34
43
15
9
同类基金数量
405
397
387
323
224
165
135
387
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
3星
最新五年评级
5星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2022-12 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于27%同类13.39%10.48%
最大回撤
优于82%同类-10.10%-11.58%
下行风险
优于82%同类7.55%7.82%
晨星风险
优于20%同类1.90%1.05%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于26%同类2.26%
Beta
1.02
R2
0.99
超额收益
优于45%同类3.18%
跟踪误差
优于94%同类0.93%
信息比率
优于93%同类3.43
月度胜率
优于82%同类83.33%
涨势捕获率
优于35%同类107.99%
跌势捕获率
优于23%同类98.21%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.92%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.72%

隐性费率

0.55%

交易成本(估)

0.17%

其它费用(估)
综合费率
41%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.92%
同类平均 1.16%
4.49%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.74%
2.20%
隐性费率
84%
在同类基金的百分位
-0.04%
本基金 0.72%
同类平均 0.42%
2.59%
基金规模
本基金 1.31亿
中位数 2.15亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有397只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.80%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.30%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
80.80%
中国中盘
14.01%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
1.77%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
16.4057.82-41.42
基础材料
10.938.981.95
可选消费
2.609.84-7.24
金融服务
2.8738.10-35.23
房地产
0.000.90-0.90
敏感性
74.5523.7150.84
通信服务
7.912.535.38
能源
7.485.142.34
工业
40.7811.1929.59
科技
18.394.8513.54
防御性
9.0518.47-9.42
必选消费
0.009.52-9.52
医疗保健
1.243.55-2.31
公用事业
7.825.402.41
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲100.00100.00-0.00
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
重仓股票
2026-06-30
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -2.16%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
陆志明
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
广发央企创新驱动ETF联接A
本基金
未持有未持有5.4 万份未持有
广发央企创新驱动ETF联接C
未持有未持有0.3 万份未持有
广发国证粮食产业ETF
未持有未持有未持有未持有
广发科创50ETF发起式联接A
未持有0-10 万份403.8 万份1,000.0 万份
广发科创50ETF发起式联接C
未持有未持有7.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
陆志明
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)。
指数型
十年老将
近三年收益较高
15.2年
273.34亿
17
前54%
收益能力
前58%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券)、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许该基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略
该基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。该基金力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。具体投资策略包括:1、资产配置策略;2、目标ETF投资策略;3、股票投资策略;4、债券投资策略;5、股指期货的投资策略;6、资产支持证券投资策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证央企创新驱动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年第2季度,A股市场在货币财政双宽松,出口强劲带动下的企业盈利修复,外资回流叠加科技政策等宏观因素的影响下,呈现出上扬的走势,代表整体市场走势的中证全指全收益指数上涨12.86%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较小,但成长和价值指数之间收益表现差异相对较大,成长指数大幅上扬,而价值指数逆市下跌。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率略有下降,而市场波动率有所回升,整体市场运行呈现出个股和行业分化较大的运行态势。 本基金的标的指数是中证央企创新驱动指数,以国资委下属央企上市公司为待选样本,选取其中较具代表性的100家上市公司股票作为样本股,反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在A股市场的整体走势。作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有标的ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。 2026年第2季度,由于中证央企创新驱动指数的成份股中大盘价值型股票占市值比例较高,受制于价值指数大幅跑输市场平均指数的影响,中证央企创新驱动指数仅仅微涨。跟随整体市场的价值型股票的波动,中证央企创新驱动指数样本股票日均换手率及波动率均较上个季度有所下降,二者仍然明显低于同期市场平均水平。 在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
基金经理展望
2025年年报
2025年经济发展稳中求进,国民经济运行总体平稳,实现国内生产总值(GDP)同比增长5%。随着国债增发、减税降费、降准降息、地产宽松政策、扩大开放以及国内统一大市场工作的推进,宏观调控将对经济起到一定的拉动作用,预计未来我国经济总体保持平稳健康可持续发展。整体宏观经济的复苏将改善上市公司的盈利水平,从而带动整体市场指数的平均每股盈利出现回升。目前市场核心指数的市盈率虽然较前期有所提升,但仍然处于较合理的分位水平。上述宏观经济背景,对整体市场的上市公司盈利和估值方面给予了较好的支撑。另一方面,考虑到地缘因素、劳动力成本对进出口和产业链的影响,以及劳动者收入前景预期对消费的影响,经济发展进程或将一定程度受制于多种复杂因素的影响,宏观经济运行过程中存在着机遇与风险并存的情况,对整体市场而言,也是机遇与风险并存。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
102
基金经理人数
916
管理基金
9311.35亿
非货基规模
1068.86亿
13.79%
较上期
近一年规模增长
2487.23亿
37.58%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.55年
平均投管年限
3.32年
平均在职时长
90.79%
近三年留职率
22/161
平均投管年限排名
36/161
平均在职时长排名
11/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2919.81%
4星
7224.34%
3星
16030.26%
2星
10418.55%
1星
507.04%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型3019.8018.96%
固收型3787.7323.78%
混合型2408.5515.12%
货币6619.1341.55%
其它95.270.60%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第2季度报告
2026-07-20
2
广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(广发央企创新驱动ETF联接A)基金产品资料概要更新
2026-06-22
3
广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书
2026-06-22
4
广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-06-16
5
广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-05-30
6
广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
7
广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-03-30
8
广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告
2026-03-11
9
广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
10
广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告
2026-01-22